证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2020-039
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”、“公司”或“本公司”）对截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，发行价格为每股 19.58元，募集资金总额为人民币326,398,600.00元，扣除发行费用30,363,800.00元后，实际募集资金金额为296,034,800.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2016 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了“会验字[2016]5118 号”《验资报告》。
2、2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债
券的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、首次公开发行股票
2016 年 12 月，公司与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、招商证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开设募集资金专项账户（账号：34050173230800000150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 12 月，公司与平安银行股份有限公司松江支行、招商证券股份有限
公司签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户（账号：15868888888830、15858888888839）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 9 月，公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行、招
商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户（账号： 699981879）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月，本公司及子公司滁州米润科技有限公司与中国建设银行股份
有限公司滁州市分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，
在中国建设银行股份有限公司滁州市分行开设募集资金专项账户（账号： 34050173230800000617）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 1 月，本公司及子公司开润香港有限公司与平安银行股份有限公司
上海分行、招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行 股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号：NRA15000097764512）。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。
2019 年 7 月，中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行开立的募集资金
专户（账号：34050173230800000150）存放的募集资金已按规定全部使用完毕， 该募集资金专户余额为 0 元。 鉴于该募集资金专户存放的募集资金及相关利息 收入已按计划支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，公司
已于 2019 年 7 月注销该募集资金专户。同时，公司与中国建设银行股份有限公
司滁州天长路支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相 应终止。
2019 年 7 月，公司在中国民生银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生
银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开立新的募集资金专户，将原“研发中心 建设项目”募集资金专户（开户行： 平安银行股份有限公司上海松江支行，账号： 15868888888830）变更至新开立的募集资金专户（开户行：中国民生银行股份有
限公司马鞍山江东大道支行，账号： 699981879），公司于 2019 年 7 月注销原募
资资金专户 15868888888830），公司与平安银行股份有限公司上海松江支行、招 商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司募集资金存放专户账户情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 期末余额 备注
中国 民 生银行 股份有 限公司 马鞍山江
东大道支行 699981879 55,985.82
平安银行股份有限公司上海松江支行 15858888888839 15,029.35
中国 建 设银行 股份有 限公司 滁州天长 34050173230800000617 4,175,065.92
路支行
平安银行上海分行 NRA15000097764512 7,961.24
平安银行股份有限公司上海松江支行 15868888888830 — 已注销
中国 建 设银行 股份有 限公司 滁州天长 已注销
路支行 34050173230800000150 —
合 计 4,254,042.33
注：募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。
2、2019年公开发行可转换公司债券
2020 年 1 月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥 科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000834870）。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。
2020 年 1 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国民生银行股
份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协 议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司 马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：631728729）。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司募集资金存放专户账户情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 期末余额
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160000834870 113,517.84
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部 631728729 30,409,662.78
合 计 30,523,180.62
注：募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况见本报告附件 1-1《首次公开发行股
票前次募集资金使用情况对照表》。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况见本报告附件 1-2
《2019 年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、 首次公开发行股票
（1）“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”变更部分募集资金用于“收购上海润米少数股东股权项目”的变更原因及履行的决策程序如下：
1）变更原因
①“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”募集资金尚未投入情况
公司于募集资金到位前以自筹资金262.49万元投入“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”，并于 2017 年以募集资金 262.49 万元置换符合条件的预先投入的自筹资金。截至募投变更前，该项目剩余募集资金 15,294.74万元尚未使用，为实现股东利益最大化，提高募集资金使用效率，经审慎论证公司将尚未使用募集资金 15,294.74 万元及理财收益、利息收入用于“收购上海润米少数股东股权项目”。
②变更部分募集资金用于“收购上海润米少数股东股权项目”情况
基于“围绕优质出行，为用户提供完整的出行产品解决方案”的发展战略，2015 年 2 月公司与天津金米投资合伙企业（有限合伙）等股东合资成立小米生态链企业上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”），上海润米主要围绕品牌建设、全渠道布局、产品品类扩充等方面进一步促进业务发展，致力于将科技创新融入产品，自成立以来保持高速增长，2016 年上海润米实现营业收入 2.04亿元，2017年上半年实现营业收入1.58亿元。上海润米为公司重要业务板块 B2C业务的主要载体，加强对上海润米的控制有利于实现更好的集团统一协同效应及管理效率的
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