300572 深市 安车检测

股票代码：300572        股票简称：安车检测        公告编号：2022-030
              深圳市安车检测股份有限公司

        关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过16亿元（含16亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过11亿元（含11亿元），闲置自有资金最高额度不超过5亿元（含5亿元），上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。以上理财额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，期限一年，期限内额度可滚动使用。现将有关情况公告如下：

  一、2020年向特定对象发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]884号）文件核准，公司向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），每股面值为人民币1.00元，募集资金总额1,148,799,990.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票募集资金进行了审验，并出具了大华验字[2021]000252、000253号《验资报告》。


  二、募集资金使用情况及闲置原因

  （一）2020年向特定对象发行股票募集资金情况

    2020年10月9日，公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

                                                                  单位：万元

      项目名称      投资总额    募集资金          项目备案及环评情况

                                拟投入金额

 连锁机动车检测站建                                      立项备案：

 设项目            109,839.83    99,760.00      2020-370911-74-03-105755

                                                环评备案：202037091100000345

 收购临沂正直 70%股 30,240.00    15,120.00

 权

        合计        140,079.83  114,880.00

  截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币1,119,878,388.90元（其中募集资金人民币1,101,124,140.96元、利息收入及银行手续费人民币3,114,293.30元、投资收益人民币15,121,086.72元、公司尚未支付的发行费用人民币518,867.92元）。

  （二）闲置原因

  受车检新政进一步放宽机动车强制检测要求的影响，机动车检测频次、检测数量存在一定程度的下降，短期内下降幅度尤为明显，导致2021年内机动车检测行业准入者持观望态度。基于对行业现状的充分调研，公司在2021年内审慎开展连锁机动车检测站建设工作。

  三、本次拟使用闲置资金购买理财产品的基本情况

  （一）投资目的

  为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置资金进行委托理财，可以提高闲置资金使用效率，实现公司和股东收益最大化。


  （二）拟投资额度及期限

  使用不超过16亿元（含16亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品，其中闲置募集资金最高额度不超过11亿元（含11亿元）人民币，闲置自有资金最高额度不超过5亿元（含5亿元）人民币，上述额度包括公司已购买但尚未到期的理财产品。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

  （四）投资期限

  自2021年度股东大会审议通过之日起，期限一年。

  （五）资金来源

  暂时闲置的募集资金及自有资金。

  （六）实施方式

  在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  （七）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

    四、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  （1）公司使用自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的投
资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （2）尽管暂时闲置募集资金拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

  （3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

  （4）相关工作人员的操作及监控风险。

  （二）针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

  （1）公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

  （2）公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

  （3）董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
  （4）公司将严格遵守审慎投资原则，在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见；

  （5）公司财务部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

  （6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

  五、对公司经营的影响

  （一）公司使用暂时闲置资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目正常进行、日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务、募投项目的正常开展。

  （二）公司以自有资金选择短期、流动性好、安全性高的理财产品进行投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

  六、独立董事意见

  经核查，独立董事认为：公司使用暂时闲置资金购买理财产品的事项有利于提高资金的使用效率和收益，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不会影响募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  全体独立董事一致同意公司使用不超过16亿元（含16亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品，并提请公司2021年度股东大会审议。

  七、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司使用自有暂时闲置资金进行现金管理的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的投资回报，同意公司使用不超过16亿元（含16亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。

  八、保荐机构核查意见

品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，经核查后认为：

  公司本次以不超过 16 亿元（含 16 亿元）人民币的暂时闲置资金，其中闲置
募集资金最高额度不超过 11 亿元（含 11 亿元），闲置自有资金最高额度不超过5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  因此，中天国富证券有限公司同意公司本次使用部分闲置资金购买理财产品事项。

  九、备查文件

  1、《第三届董事会第三十四次会议决议》；

  2、《第三届监事会第三十次会议决议》；

  3、《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
  4、《中天国富证券有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的
      核查意见》。

      特此公告

                                          深圳市安车检测股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022年4月28日