证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2022-030
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日
召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过 6 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）现金管理投资产品品种
为控制风险，公司暂时闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品。
（三）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）现金管理额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用。
（五）具体实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负
责人负责具体办理相关事宜。
（六）公司最近 12 个月内购买理财产品情况
实际年 与预期
金额 赎回本金及利
理财产品名称 收益起算日 产品到期日 化收益 是否存 资金来源
（万元） 息（元）
率 在差异
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 40,000 2021 年 4 月 16 日 2021 年 7 月 19 日 402,513,534.25 2.44% 否 募集资金
结构性存款产品-专户型
2021 年第 101 期 J 款
2021 年单位结构性存款 9,500 2021 年 4 月 19 日 2021年10月18日 96,657,945.21 3.50% 否 募集资金
210554
利多多公司稳利
21JG6117 期（3 个月看涨 5,000 2021 年 5 月 21 日 2021 年 8 月 20 日 50,400,000.00 3.20% 否 募集资金
网点专属）人民币对公结
构性存款
2021 年单位结构性存款 10,000 2021 年 7 月 27 日 2021 年 8 月 27 日 100,280,273.97 3.30% 否 募集资金
211123
招商银行点金系列看涨
三层区间 31 天结构性存 10,000 2021 年 7 月 26 日 2021 年 8 月 26 日 100,263,287.70 3.05% 否 募集资金
款
利多多公司稳利
21JG6361 期（3 个月网点 5,000 2021 年 9 月 10 日 2021年12月10日 50,406,250.00 3.25% 否 募集资金
专属 B 款）人民币对公
结构性存款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 10,000 2021年 10月 25 日 2021年12月29日 100,406,027.4 2.28% 否 募集资金
结构性存款产品-专户型
2021 年第 311 期 C 款
交通银行蕴通财富定期 1.35%-
型结构性存款 21 天（挂 3,500 2021年 12月 24 日 2022 年 1 月 14 日 35,052,356.16 2.60% 否 募集资金
钩汇率看涨）
利 多 多 公 司 稳 利
21JG5838期（三层看涨） 15,000 2021年4月23日 2021年5月24日 150,413,333.33 3.2% 否 自有资金
人民币对公结构性存款
利 多 多 公 司 稳 利
21JG7155期（三层看涨） 15,000 2021年5月24日 2021年6月28日 150,453,333.33 3.2% 否 自有资金
人民币对公结构性存款
兴银理财金雪球稳利【1】
号【C】款净值型理财产 10,000 2021年8月10日 2021年9月10日 100,280,739.51 3.65% 否 自有资金
品
实际年 与预期
金额 赎回本金及利
理财产品名称 收益起算日 产品到期日 化收益 是否存 资金来源
（万元） 息（元）
率 在差异
杭州银行添宝利结构性 1,000 2021年8月27日 2021年9月30日 10,029,725.46 3.0% 否 自有资金
存款（挂钩汇率B款）
利 多 多 公 司 稳 利
21JG5517期(8月特供B 5,000 2021年9月1日 2021年10月8日 50,169,583.33 1.40% 否 自有资金
款)人民币对公结构性存
款
单位结构性存款211420 2,000 2021年9月17日 2021年11月24日 20,122,958.90 3.3% 否 自有资金
单位结构性存款211758 2,000 2021年11月29日 2021年12月29日 20,053,424.66 3.25% 否 自有资金
中国民生银行贵竹固收 2%或
增利单月持有期自动续 5,000 2021年11月29日 2022年1月4日 50,166,145.43 4% 否 自有资金
期（对公）理财产品
工银理财·鑫稳利法人1
个月定期开放理财产品 10,000 2021年12月1日 2022年3月4日 - 3.69% - 自有资金
（第1期）
中国民生银行贵竹固收 2.8%或
增利3个月持有期自动续 8,000 2021年12月27日 2022年3月28日 - 4.5% - 自有资金
期1号（对公）理财产品
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险。本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品
属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，
确保资金安全。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金适时进行现金管理，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
四、履行的必要程序
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况如下：
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置自有资金不超过人民币6 亿元进行现金管理，决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司获取更多的回报。同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：
十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损
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