宁波激智科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三届董
事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3476 号”文核
准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，每股面值 1
元，增加注册资本人民币27,920,000.00元，变更后的注册资本为人民币262,087,850.00
元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民币普通股 27,920,000 股，发行价
格 25 元/股，募集资金总额为 698,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）及印花税
合计人民币 9,670,238.68 元，募集资金净额为人民币 688,329,761.32 元，其中计入注
册资本 27,920,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）660,409,761.32 元。主承销商海
通证券股份有限公司已于 2021 年 12 月 8 日将扣除含税承销费用后的余额
689,012,000.00 元汇入公司在中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行开立的账号
为 39160001040021150 的募集资金专户内。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2021]第 ZF11065 号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额
2021 年 12 月 8 日收到募集资金金额 689,012,000.00
加：利息收入 68,109.78
减：募集资金支出 199,751,779.42
支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 682,238.68
银行手续费等 469.00
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 488,645,622.68
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，公司对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，
公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。
2021 年 12 月 15 日，公司及相关子公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通
证券”）分别与下述商业银行签订了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体
情况如下：
1、 公司和海通证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资
金三方监管协议》。
2、 公司及子公司宁波江北激智新材料有限公司和海通证券分别与交通银行股份
有限公司宁波鄞州支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银
行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。
3、 公司及子公司安徽激智科技有限公司和海通证券分别与中国农业银行股份有
公司宁波高新区支行、国家开发银行宁波市分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序 募集资金专户
户名 开户行 银行账号 用途
号 余额
1 宁波激智科技股份 中国农业银行股份有限公
39160001040021150 补充流动资金项目 63,667.30
有限公司 司宁波高新区支行
2 宁波江北激智新材 交通银行股份有限公司宁 光学膜生产基地建
332006302013000505681 100,003,333.33
料有限公司 波鄞州支行 设项目
3 宁波江北激智新材 中国建设银行股份有限公 光学膜生产基地建
33150198367900006896 89,863,560.73
料有限公司 司宁波市分行 设项目
4 宁波江北激智新材 上海浦东发展银行股份有 光学膜生产基地建
94010078801600009414 100,003,333.33
料有限公司 限公司宁波分行 设项目
5 安徽激智科技有限 中国农业银行股份有限公 太阳能封装胶膜生
39160001040021200 150,005,000.00
公司 司宁波高新区支行 产基地建设项目
6 安徽激智科技有限 太阳能封装胶膜生 48,706,727.99
国家开发银行宁波市分行 33021560003912200000
公司 产基地建设项目
合计 488,645,622.68
三、 本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度募集资金，公司募集资金使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到账前，公司以自筹资金先行投入募投项
目及支付发行费用。截至 2021 年 12 月 16 日止，公司利用自筹资金实际已投入的金
额为 51,922,331.81 元，预先支付的发行费用 641,509.44 元，具体情况如下：
自筹资金预先募集资金投资项目情况：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金已预先投入金额
光学膜生产基地建设项目 41,885,191.81
太阳能封装胶膜生产基地建设项目 10,037,140.00
合计 51,922,331.81
自筹资金预先支付发行费用情况：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金已预先
查看PDF原文
