证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2022-079
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟变更并永久补流的募投项目事项：
（1）本次拟变更的募集资金投资项目：TWS 耳机生产线建设项目；
（2）本次变更上述募投项目后拟将该项目剩余募集资金 5,597.81 万元永久
补充流动资金（具体金额以结转当日专户实际余额为准），本次变更用途的募集资金金额占向特定对象发行股票募集资金净额的 14.53%。
2、本事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
3、本事项能否获得股东大会批准尚有不确定性，请投资者注意投资风险。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2022
年 08 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》，经审慎研究决定，同意公司变更向特定对象发行股票的募集资金投资项目“TWS 耳机生产线建设项目”，并将该项目剩余的 5,597.81 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）募集资金永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
2020 年 12 月 07 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意
广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司此次向特定对象发行股票总数量为 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为395,499,894.40 元，扣除不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。
保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 02 月 10 日将扣除承销保荐费
8,700,997.68 元（含税）后的募集资金 386,798,896.72 元划转至公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情
况进行了审验，并于 2021 年 02 月 22 日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”
验资报告。
2、前期调整募集资金投资项目情况
公司原计划向特定对象发行股票的募集资金投资安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32
2 基于传感器应用的智能货架生产线建设项目 16,045.04 16,045.04
3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75
4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77
合计 59,697.88 59,697.88
由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金总额，并且在此次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况通过自筹资金
先行投入。根据相关规定并经公司 2021 年 03 月 29 日召开的第三届董事会第十
九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司对此次募集资金投资项目的原定投入金额做出了相应调整并对先期投入的自筹资金予以置换，置换总额为12,776,121.41 元，调整后的募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募 调整后拟使
集资金 用募集资金
1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32 15,892.32
2 基于传感器应用的智能货架生产线建设项目 16,045.04 16,045.04 5,865.75
3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75 5,865.75
4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77 10,911.77
合计 59,697.88 59,697.88 38,535.61
3、募集资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司此次向特定对象发行股票的募集资金实际使
用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投入募集 已投入募集 募集资金余额
资金总额 资金金额
1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 2,202.91 14,576.98
2 基于传感器应用的智能货架生产线建 5,865.75 99.86 5,814.64
设项目
3 TWS 耳机生产线建设项目 5,865.75 406.32 5,597.81
4 研发中心建设项目 10,911.77 6,437.91 4,718.89
合计 38,535.61 9,147.00 30,708.33
注：1、上述“募集资金余额”含公司用于临时补充流动资金的 97,103,290.08 元募集资金以及募集资
金银行存款利息、现金管理收益。
2、2022 年 07 月 29 日，公司已将用于临时补充流动资金的 97,103,290.08 元募集资金归还至募集资金
专用账户。
二、本次变更募集资金投资项目情况
本次变更的募集资金投资项目为“TWS 耳机生产线建设项目”，本项目拟投
入募集资金总额为 5,865.75 万元，实施主体为乐心医疗。项目建设内容为新建 TWS 耳机厂房、生产线及其配套的研发、仓储等设备，同时将引进自动化、柔 性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的 TWS 耳机生产线。截至 2022
年 06 月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 406.32 万元，剩余尚未
使用募集资金 5,597.81 万元。原定总体投资情况（含自有资金投入）如下：
单位：万元
序号 项目 金额 比例
1 项目建设投资 15,452.97 91.72%
1.1 建筑工程费用 2,477.20 14.70%
1.2 设备购置费用 12,154.91 72.14%
1.3 软件购置费用 85.00 0.50%
1.4 项目预备费 735.86 4.37%
2 铺底流动资金 1,395.78 8.28%
总投资金额 16,848.75 100.00%
三、本次变更募集资金投资项目用于永久补充流动资金的原因
1、拟定原项目的背景概述
（1）完善健康 IoT 产品矩阵，拓展业务布局，强化核心竞争力
2020 年公司正处于快速发展与急需提高市场竞争力的阶段，面对全球经济
复杂形势的巨大的挑战和未来的不确定性，公司坚定围绕中长期战略目标，积极把握行业前沿技术发展和技术创新趋势，以市场需求和公司发展为出发点，推动产品研发与业务相融合，对于包括 TWS 耳机产品在内的具有广阔市场前景的健康IoT 产品进行布局，进一步丰富公司产品种类、拓展产品领域，寻找新的业务增长点，增强公司的综合竞争力，进而提升公司的整体营收。
公司通过控股声源科技(深圳)有限公司切入 TWS 耳机业务，拥有从算法、
软件到音频终端的专业研发能力以及解决复杂技术问题的能力并拥有多项国内外 TWS 耳机专利技术，专业的 TWS 耳机研发实力是本项目实施有力的技术保障。根据前期规划，公司将围绕着 TWS 耳机健康监测功能展开研发，拟通过搭载生理传感器，使 TWS 耳机支持心率、记录运动路径等健康监测功能，实现 TWS耳机的健康属性升级，让公司在竞争中持续处于领先地位，不断夯实公司品牌实力。
（2）向特定对象发行股票方案推出时，消费驱动力强劲，TWS 耳机增势迅
猛
2020 年在消费经济主导的大环境下，耳机类产品成为当年主流 IoT 消费品，
随着蓝牙技术、主动降噪、智能交互等各项技术的不断迭代，使得 TWS 耳机拥有更多且使用频次更高
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