珠海汇金科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2434 号”《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]807 号）核准，本公司向社会公开发行股票 1,400.00 万股，每股面值人民
币 1 元，每股发行价格为每股人民币 26.11 元，扣除应承担的发行费用 3,257.39
万元后，实际募集资金净额 33,296.61 万元。
上述资金于 2016 年 11 月 10 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具的瑞华验字[2016]40040014 号验证报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2016 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 11,705,049.91 元（其中 2016
年置换金额 8,517,665.58 元），利息收入 98,631.34 元，手续费支出 107.33 元，
期末募集资金专户实际余额为 329,877,277.16 元。截至 2016 年 12 月 31 日募集
资金余额应为 290,872,618.69 元，差异 39,004,658.47 元(其中 2016 年置换金额
8,517,665.58 元,2016 年以前置换金额 30,486,992.89 元），为募集资金到位前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，已于年度报告日前进行置换。
2017 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 7,699,172.94 元，利息收入
9,081,832.97元，手续费支出695元，期末募集资金专户实际余额为292,254,583.72元。
2018 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 26,725,077.98 元，利息收
入 9,862,640.55 元，手续费支出 1,212.64 元，期末募集资金专户实际余额为275,390,933.65 元。
2019 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 180,225,096.85 元，利息收
入 5,800,922.85 元，手续费支出 3,933.38 元，期末募集资金专户实际余额为100,962,826.27 元。
2020 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 65,186,594.66 元，利息收
入 1,140,612.28 元，手续费支出 1,896.46 元，期末募集资金专户实际余额为36,914,947.43 元。
2021 年度，本公司以募集资金项目投入金额合计 8,768,357.24 元，利息收入
251,701.75 元，手续费支出 648.1 元。2021 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董
事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目结项并将节余募集资金（包括手续费、利息收入、理财收益）永
久性补充流动资金。2021 年 8 月 2 日，本公司将首次公开发行股票募集资金节
余（包括手续费、利息收入、理财收益）28,397,643.84 元转入公司基本账户，并办理了募集资金专户的注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2022 年 1 月 7 号更
名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《珠海汇金科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更以及使用情况的监督等进行了规定，公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更以及使
用情况，符合《管理办法》的相关规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构于 2016 年 12 月 2 日分别与中国银行股份有限公司珠海吉大
支行、中国银行股份有限公司珠海分行营业部及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 6 月 3 日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司珠海分
行的剩余募集资金（包括全部利息和理财收益）11,639,542.60 元，划转至公司在中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行的募集资金专户，专户账号为637973094905。根据募集资金监管要求，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司珠海分行1签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司完成上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开设的募集资金专项账户（专户账号：19610154700001331）的注销工作，公司与保荐机构及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2021 年 6
月，公司募集资金投资项目建设完毕并结项， 2021 年 8 月 2 日，公司将中国银
行股份有限公司珠海吉大支行专户余额 7,464,219.95 元、中国银行股份有限公司珠海分行营业部专户余额 20,926,307.18 元、中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行专户余额 7,116.71 元转入公司基本账户，并办理了上述募集资金专户的注销手续。至此，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
公司前述募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格执行《管理办法》及三方监管协议，不存在违反相关规定及协议的情况。
（三）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户设立时的存储情况
汇金科技设立募集资金专户情况如下：
1注：中国银行股份有限公司珠海分行全辖网点印章均由该分行统一管理。该分行是中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行的上级机构，中国银行股份有限公司高新科技园区支行为经办机构，没有募集资金三方监管协议的签署权限，故相关协议与中国银行股份有限公司珠海分行签署。
单位：人民币元
开户行 账号 募投项目 专户存放金额
中国银行股份有限公 645768034234 银行自助设备内控管理解决方 145,476,500.00
司珠海吉大支行 案升级改造项目
银行现金实物流转内控管理解
中国银行股份有限公 641868033836 决方案升级改造项目、银行印章 145,945,137.48
司珠海分行营业部 管理解决方案建设项目、物流内
控管理解决方案建设项目
上海浦东发展银行股 19610154700001331 研发中心建设项目 41,544,500.00
份有限公司珠海分行
合计 332,966,137.48
2、报告期末募集资金的存储情况
2021 年 6 月 28 日，汇金科技召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会
第二次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目结项并将节余募
集资金（包括手续费、利息收入、理财收益）永久性补充流动资金。2021 年 8
月2日，汇金科技将首次公开发行股票募集资金节余2,839.76万元（包括手续费、
利息收入、理财收益）转入公司基本账户，并办理了募集资金专户的注销手续。
截至 2021 年 12 月 31 日，汇金科技 2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金已
全部使用完毕，募集资金专户已经完成注销。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：《募集资金使用
情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
2021 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第
二次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金
投资项目均已建设完毕，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公
司持续经营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2022 年 1 月 7 号更名为《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）及《珠海汇金
科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会同意将该募投项
目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。本次
公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，将用于公司主营业务相关的经营
活动、建设尾款和质保金等资金支付。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在
巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-059）。
截至 2021 年 8 月 2 日, 公司将募集资金专户节余金额为 2,839.76 万元(包括
手续费、利息收入、理财产品收益)转入公司基本帐户，永久性补充流动资金。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
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