珠海汇金科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2020年 6 月修订）等有关规定，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2434 号”《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]807 号）核准，本公司向社会公开发行股票 1,400.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为每股人民币 26.11 元，扣除应承担的发行费用 3,257.39 万元后，实际募集资金净额 33,296.61 万元。
上述资金于 2016 年 11 月 10 日到位，业经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具的瑞华验字[2016]40040014 号验证报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2016 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 11,705,049.91
元（其中 2016 年置换金额 8,517,665.58 元），利息收入 98,631.34
元，手续费支出 107.33 元 ，期末募集资金专户实际余额为
329,877,277.16 元。截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额应为
290,872,618.69 元，差异 39,004,658.47 元(其中 2016 年置换金额
8,517,665.58 元,2016 年以前置换金额 30,486,992.89 元），为募集资金到位前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，已于 2016年度报告日前进行置换。
2017 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 7,699,172.94
元，利息收入 9,081,832.97 元，手续费支出 695 元 ，期末募集资
金专户实际余额为 292,254,583.72 元。
2018 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 26,725,077.98
元，利息收入 9,862,640.55 元，手续费支出 1,212.64 元 ，期末募
集资金专户实际余额为 275,390,933.65 元。
2019 年 度 ， 本 公 司 以 募 集 资 金 直 接 投 入 募 投 项 目
180,225,096.85 元，利息收入 5,800,922.85 元，手续费支出3,933.38 元 ，期末募集资金专户实际余额为 100,962,826.27 元。
2020 年度，募集资金项目投入金额合计 65,186,594.66 元，利
息收入 1,140,612.28 元，手续费支出 1,896.46 元，截至 2020 年 12
月 31 日，本公司募集资金专户实际余额为 36,914,947.43 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《珠海汇金科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更以及使用情况的监督等进行了规定，公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更以及使用情况，符合《管理办法》的相关规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构于 2016 年 12 月 2 日分别与中国银行
股份有限公司珠海吉大支行、中国银行股份有限公司珠海分行营业部及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 6 月 3 日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限
公司珠海分行的剩余募集资金（包括全部利息和理财收益）11,639,542.60 元，划转至公司在中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行的募集资金专户，专户账号为 637973094905。根据募集资金监管要求，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司珠海分行1签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。
1 注：中国银行股份有限公司珠海分行全辖网点印章均由该分行统一管理。该分行是中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行的上级机构，中国银行股份有限公司高新科技园区支行为经办机构，没有募集资金三方监管协议的签署权限，故相关协议与中国银行股份有限公司珠海分行签署。
同日，公司完成上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开设的
募集资金专项账户（专户账号：19610154700001331）的注销工作，
公司与保荐机构及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签署的
《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
公司前述募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务，内容
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格执行
《管理办法》及三方监管协议，不存在违反相关规定及协议的情况。
（三）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户设立时的存储情况
公司设立募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 募投项目 专户存放金额
中国银行股份有限 645768034234 银行自助设备内控管理解决方 145,476,500.00
公司珠海吉大支行 案升级改造项目
中国银行股份有限 银行现金实物流转内控管理解
公司珠海分行营业 641868033836 决方案升级改造项目、银行印章 145,945,137.48
部 管理解决方案建设项目和物流
内控管理解决方案建设项目
上海浦东发展银行 1961015470000
股份有限公司珠海 1331 研发中心建设项目 41,544,500.00
分行
合计 332,966,137.48
2、报告期末募集资金的存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 备注
中国银行股份有限公司 645768034234 737,081.81 活期
珠海吉大支行 12,000,000.00 理财
中国银行股份有限公司 641868033836 20,795,423.19 活期
珠海分行营业部
中国银行珠海高新科技 637973094905 3,382,442.43 活期
园区支行
合计 36,914,947.43
注：
2020 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金存放专户的议案》，同意将“上 海浦东发展银行股份有限公司珠海分行”开立的募集资金存储银行变更为“中国
银行股份有限公司珠海高新科技园区支行”。2020 年 6 月 3 日，公司将原存放
于上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行的剩余募集资金（包括全部利息和理 财收益）11,639,542.60 元，划转至汇金科技在中国银行股份有限公司珠海高新 科技园区支行的募集资金专户，并注销原募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：《募
集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
本年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三
届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、
不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置
募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，决
议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在决议有效
期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签
署相关法律文件。2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时
股东大会审议通过上述议案。
截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司募集资金实际到账金额
33,296.61 万元，实际使用募集资金 32，202.80 万元, 尚未使用募
集资金 3,691.49 万元(包括手续费、利息收入、理财产品收益)，其
中 1,200 万元用于购买保本型理财产品，其余尚未使用资金存放于募
投资金三方监管专户。
8、募集资金使用的其他情况
本年度，公司对募集资金进行现金管理的情况如下：
投资金额（万 投资期限 产品类 年化收 收益（万
签约方 产品名称 元） 起始日期 终止日期 型 益率 元）
上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮
展银行股份 19JG3688 期（3 1,200.00 2020/1/3 2020/4/3 动收益 3.50% 10.50
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