珠海汇金科技股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007] 500 号）有关规定，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2020 年 4 月 30 日止前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2434 号《” 关于核准珠海汇金科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所《关于珠海
汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
[2016]807 号）核准，本公司向社会公开发行股票 1,400.00 万股，每股面值人民币
1 元，每股发行价格为每股人民币 26.11 元，扣除应承担的发行费用 3,257.39 万元
后，实际募集资金净额 33,296.61 万元。上述资金于 2016 年 11 月 10 日到位，业
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的瑞华验字[2016]40040014
号验证报告。
公司设立募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 募投项目 专户存放金额
中国银行股份有限公 银行自助设备内控管理解决方案升
司珠海吉大支行 645768034234 级改造项目 145,476,500.00
银行现金实物流转内控管理解决方
中国银行股份有限公 案升级改造项目、银行印章管理解决
司珠海分行营业部 641868033836 方案建设项目和物流内控管理解决 145,945,137.48
方案建设项目
上海浦东发展银行股 19610154700001331 研发中心建设项目
份有限公司珠海分行 41,544,500.00
合计 332,966,137.48
截止 2020 年 4 月 30 日，公司已使用募集资金 30,303.01 万元，占本次募集资
金总额 33,296.61 万元的比例为 91.01%；截止 2020 年 4 月 30 日，公司本次募集资
金银行专户的剩余情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 备注
中国银行股份有限公司珠 11,278,771.52 活期
海吉大支行 645768034234 10,000,000.00 理财
中国银行股份有限公司珠 11,299,643.24 活期
海分行营业部 641868033836 10,000,000.00 理财
上海浦东发展银行股份有 12,707,932.06 活期
限公司珠海分行 19610154700001331
合计 55,286,346.82
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 4 月 30 日，前次募集资金使用情况见附表 1：2016 年度首次公
开发行股份募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）募集资金投资项目变更情况说明
“物流内控管理解决方案建设项目”旨在拓展主营业务相关产品和技术在物流 行业应用，扩大公司产品线，增强公司的可持续发展能力。经过公司管理层近三 年对物流行业发展的判断，物流行业竞争激烈，原募投项目产品应用至物流行业， 盈利空间缩小，并且物流实物流转内控风险管理发展并不成熟，还没有健全的行 业技术标准，规模效应还不明显，将无法实现原预计收益目标，不能达到公司以
及全体股东预期的投资回报，实施该项目具有不确定性。2018 年 12 月 27 日，经
过第三届董事会第九次会议审议通过，拟终止“物流内控管理解决方案建设项目” 的实施，并将该项目募集资金投资余额用于“研发中心建设项目”及“银行印章 管理解决方案建设项目”的资金投入，其中投入研发中心建设项目 735.18 万元，
投入银行印章管理解决方案建设项目 624.77 万元，合计 1,359.95 万元。
（二）募投项目内部投资结构调整情况
2018 年 12 月 27 日，经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议
审议，并于 2019 年 1 月 14 日经 2019 年第一次临时股东大会决议，公司审议通
过《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》，拟对“银行自助设备 内控管理解决方案升级改造项目”、“银行现金实物流转内控管理解决方案升级改
造项目”、“研发中心建设项目”、“银行印章管理解决方案建设项目”中的内部投资结构进行调整。募投项目内部投资结构调整的具体内容如下：
募投资金使用计划（调整前） 募投资金使用计划（调整后）
项目名称 调整前预 调整前预计 调整后预计 调整后预计
项目内容 计投资金 使用募集资 项目内容 投资金额（万 使用募集资
额（万元） 金投入（万 元） 金投入（万
元） 元）
银行自助 场地投入 4,829.40 场地投入 9,823.28
设备内控 设备投入 3,235.54 设备投入 618.80
管理解决 基本预备费 488.75 14,547.65 基本预备费 802.53 14,547.65
方案升级 开发费用 1,710.00 开发费用 2,084.91
改造项目 铺底流动资金 4,283.96 铺底流动资金 1,218.13
银行现金 场地投入 2,167.36 场地投入 3,760.76
实物流转 设备投入 1,726.60 设备投入 460.90
内控管理 基本预备费 255.80 基本预备费 325.94
7,132.16 7,132.16
解决方案 开发费用 1,222.00 开发费用 1,515.67
升级改造 铺底流动资金 1,760.40 铺底流动资金 1,068.89
项目
场地投入 1,654.00 场地投入 3304.26
设备投入 865.98 设备投入 116.00
基本预备费 186.40 基本预备费 281.20
研发中心 开发费用 开发费用
963.18 4,154.45 1,098.62 4,889.63
建设项目
远程呼叫中心 244.89 远程呼叫中心 189.70
建设 建设
铺底流动资金 240.00 铺底流动资金 -
场地投入 1,653.24 场地投入 3,522.60
银行印章 设备投入 1,880.62 设备投入 465.08
管理解决 基本预备费 215.34 基本预备费 307.95
6,006.54 6,631.31
方案建设
开发费用 773.00 开发费用 1,356.46
项目
铺底流动资金 1,484.34 铺底流动资金 979.22
（三）募集资金投资项目延期的情况说明
2019 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。根据现阶段募投项目的进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对募投项目预计可使用状态的时间进行调整。经公司审慎研究论证，将募投
项目达到预定可使用状态日期由
查看PDF原文
