珠海汇金科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关规定，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2434 号”《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]807 号）核准，本公司向社会公开
发行股票 1,400.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为每股人民币 26.11 元，扣除
应承担的发行费用 3,257.39 万元后，实际募集资金净额 33,296.61 万元。上述资金于 2016
年 11 月 10 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的瑞华验字[2016]40040014 号验证报告。
2019 年度，募集资金项目投入金额合计 18,022.51 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本
公司募集资金账户余额为 10,096.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《珠海汇金科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构于 2016 年 12 月 2 日分别与中国银行股份有限公司珠海吉大支行、中国银行股
份有限公司珠海分行营业部及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。公司严格执行《管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的
三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户设立时的存储情况
公司设立募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 募投项目 专户存放金额
中国银行股份有限公司珠 银行自助设备内控管理解决方案升级改造
645768034234 145,476,500.00
海吉大支行 项目
银行现金实物流转内控管理解决方案升级
中国银行股份有限公司珠
641868033836 改造项目、银行印章管理解决方案建设项目 145,945,137.48
海分行营业部
和物流内控管理解决方案建设项目
上海浦东发展银行股份有
19610154700001331 研发中心建设项目 41,544,500.00
限公司珠海分行
合计 332,966,137.48
2、报告期末募集资金的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 备注
中国银行股份有限公司珠海吉 19,892,942.52 活期
645768034234
大支行 23,000,000.00 理财
中国银行股份有限公司珠海分 20,422,775.58 活期
641868033836
行营业部 20,000,000.00 理财
上海浦东发展银行股份有限公 17,647,108.17 活期
19610154700001331
司珠海分行
合计 100,962,826.27 合计
说明：2020 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十
八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金存放专户的议案》，同意将在“上海浦东发展银
行股份有限公司珠海分行”开立的募集资金的存储银行变更为“中国银行股份有限公司珠海
高新科技园区支行”，并注销原募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 募集资金发生额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 275,390,933.65
加：2019 年度专户利息收入 5,800,922.85
减：2019 年度募投项目支出 180,225,096.85
减：2019 年度募集资金专户手续费 3,933.38
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 100,962,826.27
（二）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见附表 1。
（三）募集资金其他使用情况
2018 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上诉资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署
相关法律文件。2018 年 12 月 27 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过该议案。
2019 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 25,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署
相关法律文件。2019 年 12 月 26 日，公司召开 2019 年第七次临时股东大会审议通过该议案。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况说明
“物流内控管理解决方案建设项目”旨在拓展主营业务相关产品和技术在物流行业应用，扩大公司产品线，增强公司的可持续发展能力。经过公司管理层近三年对物流行业发展的判断，物流行业竞争激烈，原募投项目产品应用至物流行业，盈利空间缩小，并且物流实物流转内控风险管理发展并不成熟，还没有健全的行业技术标准，规模效应还不明显，将无法实现原预计收益目标，不能达到公司以及全体股东预期的投资回报，实施该项目具有不确
定性。2018 年 12 月 27 日，经过第三届董事会第九次会议审议通过，拟终止“物流内控管
理解决方案建设项目”的实施，并将该项目募集资金投资余额用于“研发中心建设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入，其中投入研发中心建设项目 735.18 万元，
投入银行印章管理解决方案建设项目 624.77 万元，合计 1,359.95 万元。具体内容见附表 2。
（二）募投项目内部投资结构调整情况
2018 年 12 月 27 日，经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议，并
于 2019 年 1 月 14 日经 2019 年第一次临时股东大会决议，公司审议通过《关于变更及调整
募集资金投资项目和延期完成的议案》，拟对“银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目”、“银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“银行印章管理解决方案建设项目”中的内部投资结构进行调整。募投项目内部投资结构调整的具体内容如下：
募投资金使用计划（调整前） 募投资金使用计划（调整
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