证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2021-061
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2016[2355]号）核准，截
至 2016年 10 月 25 日止成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）已向社会公开发行股票 1,800.00 万股，其中新股发行 1,800.00 万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币17.56 元，募集资金总额 31,608.00 万元，扣除公司应承担的发行费用3,522.13 万元后，实际募集资金净额 28,085.87 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第 3-00047 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首发募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 28,085.87
募集资金理财及利息净收益 986.65
项目投入 23,881.59
截至期初累计使用金额 补充流动资金 3,873.95
合计 27,755.54
项目投入 206.97
本期使用金额 补充流动资金（注） 1,110.01
合计 1,316.98
项目投入 24,088.56
截至期末累计使用金额 补充流动资金 4,983.96
合计 29,072.52
结余募集资金 -
注：2021年3月，公司将“运维服务体系建设项目”结项并将结余募集资金（含募集资金理财及利息净收益）1,110.01万元永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《成都佳发安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理
办法》”)，该《管理办法》于 2016 年 11 月 16 日经本公司第二届董事
会第六次会议审议通过。同日，公司与保荐人信达证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、南洋商业银行（中国）有限公司成都分行共同签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2016 年 11月 16 日公司第二届董事会第六次会议审议通
过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金7,873.22 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：产业化基地建设项目7,130.07万元；运维服务体系建设项目743.15 万元。本次置换业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大信专审字[2016]第
3-00238号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2017 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议和 2017 年 9 月 19日召开的 2017年第一次临时股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“巡查指挥系统项目”和“高科技作弊防控系统项目”变更为“增资及收购成都环博软件有限公司 51%股权项目”、“增资及收购上海好学网络科技有限公司 62%股权项目”以及“永久补充流动资金项目”。
公司于 2019 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第十八次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“产业化基地建设项目”结项，并将该项目节余募集资金2,770.18 万元用于永久性补充流动资金。
公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议、第三届
监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态,为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金 1,110.01 万元永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,085.87 本年度投入募集资金总额 1,316.98
报告期内变更用途的募集资金总额 1,110.01
累计变更用途的募集资金总额 13,899.96 已累计投入募集资金总额 29,072.52
累计变更用途的募集资金总额比例 49.49%
是否已变更 截至期末投入 是否 项目可行性
承诺投资项目和超 项目（含部 募集资金承 调整后投资总额(1) 本年度投入金 截至期末累计 进度（%）(3)＝ 项目达到预定可 本年度实 达到 是否发生重
募资金投向 分变更） 诺投资总额 额 投入金额(2) (2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计 大变化
效益
承诺投资项目
产业化基地建设 项目 否 14,049.25 11,581.82 11,581.82 100.00 2018 年度 不适用 不适用 否
运维服务体系建 设项 否 4,276.24 3,590.74 206.97 3,590.74 100.00 204.95 不适用 否
目
巡查指挥系统项 目 是 4,756.88
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