证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2021-022
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项
并用节余募集资金永久补充流动资金的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，本次募集事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金到位情况
公司经中国证监会《关于核准成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2016】2355号）
核准，并经深圳证券交易所《关于成都佳发安泰科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】757号）同意，首次向社会公众发行人民币普通股18,000,000股，每股面值1元，每股发行价格17.56元，扣除保荐承销费和其它费用共3,522.13万元后，实际募集资金净额为人民币28,085.87万元。上述募集资金已于2016年11月16日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字【2016】第3-00047号验资报告。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目
根据公司披露的《成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金将用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 预计使用募集资金金额
（万元）
1 产业化基地建设项目 18,049.25 14,049.25
2 巡查指挥系统项目 4,756.88 4,756.88
3 高科技作弊防控项目 5,003.50 5,003.50
4 运维服务体系建设项目 7,632.95 4,315.37
合计 35,442.58 28,125.00
注：若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自筹资金予以解决。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年11月16日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金7,873.22万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：产业化基地建设项目
信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大信专审字[2016]
第3-00238号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投
入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
（四）公司变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年9月1日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事
会第八次会议和2017年9月19日召开的2017年第一次临时股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“巡查指
挥系统项目”和“高科技作弊防控系统项目”变更为“增资及收购成
都环博软件有限公司51%股权项目”、“增资及收购上海好学网络科技
有限公司62%股权项目”以及“永久补充流动资金项目”。具体变更募
集资金投资项目情况表如下表所示：
单位：万元
原募集资金 募集资金变更后
募集资金 已使用募 募集资 本次变 募集资金
序号 金理财 更金额
项目名称 计划投资 集资金金 项目名称 计划投资
总额 额 收益 总额
1 产业化基地建设项目 14,049.25 8,351.12 94.50 0.00 产业化基地建设项目 14,049.25
2 巡查指挥系统项目 4,756.88 0 35.08 4,791.96 巡查指挥系统项目 0.00
3 高科技作弊防控系统项目 5,003.50 0 79. 11 5,082.61 高科技作弊防控系统项目 0.00
4 运维服务体系建设项目 4,276.24 1,087.31 52.89 0.00 运维服务体系建设项目 4,276.24
5 增资及收购成都环博软件
有限公司 51%股权项目 4,080.00
增资及收购上海好学网络
6 科技有限公司 62%股权项 4,836.00
目
7 永久补充流动资金项目 958.57
合计 28,085.87 9,438.43 261.58 9,874.57 合计 28,200.06
注：（1）巡查指挥系统项目及高科技作弊防控系统项目两个项目本次变更金额与投资总额差异系募集
资金专户的利息及理财收益所致。（2）永久补充流动资金项目的958.57万元不包含未到期理财收益，该笔
理财资金到期后，其理财收益一并永久补充流动资金。
（五）部分募投项目结项并用节余募集资金补充流动资金情况
2019年3月19日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集
资金投资项目“产业化基地建设项目”已建设完毕，达到了预定可使 用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意 将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
截止2019年3月19日，公司募投项目“产业化基地建设项目”已
完成建设并达到预定可使用状态，募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金计划投 募集资金累计投入 募集资金理财收益及 节余募集资金
项目名称 资总额 金额 利息收入 ④=①-②+③
① ② ③
产业化基地建设项目 14,049.25 11,581.82 302. 75 2,770.18
注：（1）募集资金理财收益及利息收入为未包含尚未到期的募集资金理财收益。（2）募集资金专户实
际转出的节余募集资金金额包含尚未到期的募集资金理财收益。
（六）截止2021年2月28日募集资金使用情况
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后承诺投资 截至期末累计投入
总额 金额
产业化基地建设项目 14,049.25 11,581.82 11,581.82
运维服务体系建设项目 4,276.24 4,276.24 3,590.74
巡查指挥系统项目 4,756.88 / /
高科技作弊防控系统项目 5,003.50 / /
增资及收购上海好学网络科技有
限公司
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