北京万集科技股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京万集科技股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 核算的会 占用资金余 占用累计发生 度占用资金的 度偿还累计发 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 计科目 额 金额（不含利 利息（如有） 生金额 余额
息）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - -
其他关联方及附属企业
小计 -
总计 - - - -
上市公司 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年度 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 核算的会 往来资金余 往来累计发生 度往来资金的 度偿还累计发 期末往来资金 占用形成原因 （经营性往来、非
司的关联关系 计科目 额 金额（不含利 利息（如有） 生金额 余额 经营性往来）
息）
本公司控股股东控
控股股东、实际控制人及其北京立腾行企业管理有限公司 其他应收款 1,137.81 1,650.60 1,883.46 904.95 房租、物业费、押金、水电费 经营性往来
制的其他企业
附属企业
- - 1,137.81 1,650.60 - 1,883.46 904.95
北京万集智能网联技术有限公司 本公司之子公司 应收账款 23,228.83 1,476.32 1,323.46 23,381.70 销售商品/提供劳务 经营性往来
苏州万集车联网络技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,047.74 454.68 - 2,502.42 代付款 非经营性往来
深圳市万集科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 769.27 - 3.02 766.25 代付款 非经营性往来
武汉万集光电技术有限公司 本公司之子公司 应收账款 416.94 4.48 - 421.42 销售商品/提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司及其附属武汉万集光电技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 337.00 2,860.15 1.20 3,195.95 代付款 非经营性往来
企业 北京越畅通科技有限公司 本公司之子公司 应收账款 14.54 - 14.54 -销售商品/提供劳务 经营性往来
三川在线（杭州）信息技术有限公司 本公司之子公司 应收账款 257.51 4.44 238.38 23.56销售商品/提供劳务 经营性往来
三川在线（杭州）信息技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 23.92 - - 23.92代付款 非经营性往来
上海万集智能交通科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 202.26 452.75 - 655.01 代付款 非经营性往来
资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年度 占用形成原因 往来性质
司的关联关系 核算的会 往来资金余 往来累计发生 度往来资金的 度偿还累计发 期末往来资金 （经营性往来、非
计科目 额 金额（不含利 利息（如有） 生金额 余额 经营性往来）
息）
北京万集信息工程科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 499.29 - 299.20 200.09 代付款 非经营性往来
万集国际（香港）控股有限公司 本公司之子公司 其他应收款 90.63 - - 90.63代付款 非经营性往来
湖南万集数字信息技术有限责任公司 本公司之子公司 应收账款 56.67 21.75 - 78.42销售商品/提供劳务 经营性往来
湖南万集网联科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 50.00 - - 50.00代付款 非经营性往来
万集国际（香港）控股有限公司 本公司之子公司 应收账款 44.52 30.68 - 75.20销售商品/提供劳务 经营性往来
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