北京万集科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2023年期初占用 2023年度占用累 2023年度占用 2023年度偿还 2023年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不 资金的利息(如 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息） 有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2023年期初占用 2023年度往来累 2023年度往来 2023年度偿还 2023年期末往来 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不 资金的利息 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非经
含利息） （如有） 营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业 北京立腾行企业管理有限公司 本公司控股股东控制的其 其他应收款 895.52 3,260.24 3,017.95 1,137.81 房租物业费及押金 经营性往来
他企业
小计 - - - 895.52 3,260.24 3,017.95 1,137.81 - -
北京万集智能网联技术有限公司 本公司之子公司 应收账款 17,721.58 5,507.25 - 23,228.83 销售商品/提供劳务 经营性往来
苏州万集车联网络技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 473.55 1,574.19 - 2,047.74 暂借款 非经营性往来
深圳市万集科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 800.00 30.73 769.27 暂借款 非经营性往来
武汉万集光电技术有限公司 本公司之子公司 应收账款 - 464.91 47.97 416.94 销售商品/提供劳务 经营性往来
武汉万集光电技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 13,047.38 6,013.35 18,723.73 337.00 暂借款 非经营性往来
北京越畅通科技有限公司 本公司之子公司 应收账款 - 14.54 - 14.54 销售商品/提供劳务 经营性往来
三川在线（杭州）信息技术有限公司 本公司之子公司 应收账款 63.28 921.47 727.24 257.51 销售商品/提供劳务 经营性往来
三川在线（杭州）信息技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 7.12 16.94 0.14 23.92 暂借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 上海万集智能交通科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 818.21 615.95 202.26 暂借款 非经营性往来
北京万集信息工程科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 499.29 - - 499.29 暂借款 非经营性往来
万集国际（香港）控股有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 99.12 8.48 90.63 暂借款 非经营性往来
湖南万集数字信息技术有限责任公司 本公司之子公司 应收账款 54.42 2.25 - 56.67 销售商品/提供劳务 经营性往来
湖南万集网联科技有限公司 本公司之子公司 其他应收款 50.00 - - 50.00 暂借款 非经
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