证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-043
优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”或“优德精密)于2024年12月13日召开了第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“齿条扩建项目”已扩建完毕，达到预设状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将该募投项目截至2024年11月30日的节余募集资金825.99万元(包含利息收入及尚未支付的项目尾款)永久补充流动资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。该事项无需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:
一、 首次公开发行股票募集资金基本情况
（一） 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057号核准，优德精密向社会公开发行人民币普通股 (A股)股票 1667 万股，发行价格为每股人民币 15.03 元，募集资金总额为人民币250,550,100.00元，扣除发行费用人民币32,348,637.49元后，公司募集资金净额为人民币218,201,462.51元，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016]000956号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，能保证募集资金专款专用。
（二） 募集资金总体投资计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及实际募集资金净额，公司公开发行股票募集资金将用于投资以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募投项目投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 精密模具零部件扩建项目 9,897.10 9,897.10
2 自动化设备零部件扩建项目 4,541.30 4,541.30
3 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 5,495.40 5,495.40
4 研发中心扩建项目 2,440.20 1,886.35
合计 22,374.00 21,820.15
注:公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司募集资金置换已投入募投项目的自筹资金13,619,600.00元，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目的自筹资金。
公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2021年12月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩建完毕，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-076)。
公司于2022年12月13日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2022年12月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,“研发中心扩建项目”已扩建完毕，达到预设状态，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-058)。
（三）“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”历次变更情况
2017年4月24日公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募投项目实
施地点的议案》,由于公司迎宾新厂的建设，考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局,“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”实施地点变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂，实施期限变更为新厂投入使用后2年内完成建设，预计完成日期为2020年10月31日。
2020年10月28日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,为确保募集资金投资项目实施的有效性，结合公司当时制药模具及医疗器材零部件市场订单情况，将“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”预计完成日期延期至2022年10月31日。
公司于2022年9月23日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于2022年10月14日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分资金用途并调整募投项目实施期限延期至2023年12月31日，使用募集资金向全资子公司昆山德系智能装备有限公司增资，以实施新增的德系智能“齿条扩建项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-040)。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（子公司齿条扩建项目监管协议）。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截至2024年11月30日止，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
累计理财收益 以前年度已使 本年度使用金额
募集资金净额 及利息收入扣 用金额直接投 直接投入承诺 募投结项永久 期末余额
除手续费净额 入承诺投资项 投资项目金额 补流
目金额
218,201,462.51 23,195,921.36 152,714,349.93 8,671,592.15 24,675,799.07 8,351,909.47
截至2024年11月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为8,351,909.47元。
金额单位：人民币元
银行名称 账号 存储方式 截止日余额 备注
交通银行 325391455018800007244 0 已销户
中国工商银行 1102023629000132325 0 已销户
中信银行 8112001013700204675 0 已销户
上海浦东发展银行 89070155300009032 0 已销户
中国建设银行 32250198648300000222 通知存款 91,949.11 子公司齿条扩建
活期存款 项目募集资金
中信银行-德系智能 8112001012500694955 通知存款 8,259,960.36
活期存款
合计 8,351,909.47
三、 本次拟结项募集资金使用节余的情况
截止2024年11月30日募集资金节余情况如下：
金额单位：人民币万元
拟使用募集 募投项目实 利息减手续 募集资金余 其中：尚未支
序号 项目名称 资金投资金 际投入金额 费后的净额 额 付的项目尾
额 款
1 齿条扩建项目 2,250.00 1,424.19 0.18 825.99 136.04
截至2024年11月30日,公司募集资金投资项目“齿条扩建项目”累计已投入募集资金14,241,868.15元，剩余募集资金8,259,960.36元(包括银行利息扣除银行手续费等的净额1,828.51元，尚未支付的项目费用尾款1,360,3
