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优德精密:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-06-29

优德精密:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300549        证券简称:优德精密        公告编号:2024-023

              优德精密工业(昆山)股份有限公司

          关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年8月18日召开的第四届董 事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》,同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下,公司拟使用不超过10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起24个月有 效期内可以滚动使用,公司独立董事已就此事项发表独立意见。

    具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关 公告。

    一、公司购买银行理财产品的基本情况

    根据上述决议,公司在董事会决议授权范围内进行闲置自有资金理财,截止到2024年6月 28日,公司利用自有资金购买理财情况如下:

                                                                        币种:人民币

                    金额                              产品    预期年

受托方  产品名称  (万元)    起始日      到期日      类型    化收益    备注
                                                                    率

        结构性存  1500  2024/1/11  2024/2/27  保本浮动  2.8%  本金和收
江苏昆  款                                            收益型            益已收回
山农村  结构性存                                    保本浮动            本金和收
商业银  款          1500    2024/3/1  2024/6/25    收益型    2.6%  益已收回
行股份  结构性存                                    保本浮动

有限公  款          1200    2024/6/4    2024/9/3    收益型    2.4%    未到期
司城北

 支行  结构性存  1500  2024/6/27  2024/9/26  保本浮动  2.3%    未到期
        款                                            收益型

浙商银  结构性存  1000    2024/6/7    2024/9/6  保本浮动  2.45%    未到期
行昆山  款                                            收益型


支行  结构性存  1000  2024/6/21  2024/9/20  保本浮动  2.45%    未到期
      款                                            收益型

    关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

    二、主要风险揭示

    上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

    三、风险控制措施

    公司制订严格的内控管理制度,对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面作出规定,防范投资风险。同时,公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度,对投资理财进行决策、管理和监督,严格控制资金的安全性;并加强市场分析和调研,把风险降到最低。

    四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险。所选择的理财产品均为低风险产品品种,公司对理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    五、此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

 受托  产品名称  金额    起始日      到期日    产品类型  预期年化    备注
 方              (万元)                                      收益率

      结构性存  2000  2023/1/6  2023/6/5  保本浮动  3.25%  本金和收
      款                                          收益型              益已收回
 江苏

 昆山  结构性存  1000  2023/6/8  2023/8/15  保本浮动    3%    本金和收
 农村  款                                          收益型              益已收回
 商业

 银行  结构性存  1500  2023/6/29  2023/8/15  保本浮动    3%    本金和收
 股份  款                                          收益型              益已收回
 有限

 公司  结构性存  2000  2023/8/24  2023/10/23  保本浮动    2.9%    本金和收
 城北  款                                          收益型              益已收回
 支行

      结构性存  2000  2023/11/2  2024/3/4  保本浮动    2.9%    本金和收
      款                    1                    收益型              益已收回

      结构性存  1200  2023/12/2  2024/5/27  保本浮动    2.9%    本金和收
      款                    8                    收益型              益已收回

中国
工商

银行  结构性存                                  保本浮动            本金和收
昆山  款        2000  2023/4/17  2023/7/20  收益型    3.04%  益已收回
长江
北路
支行
中信
银行
昆山

经济  结构性存  2500  2023/5/9  2023/8/7  保本浮动  2.75%  本金和收
技术  款                                          收益型              益已收回
开发
区支
 行

  关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

  六、备查文件

  1、昆山农商银行结构性存款产品协议书及理财本金收益凭证;

  2、浙商银行结构性存款产品说明书及回单。

  特此公告。

                                          优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
                                                                2024 年 6 月 28 日
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