证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-014
优 德精密工业（昆山）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至
2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。
截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956 号验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 152,714,349.93 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,619,600.00 元；
于 2016 年 9 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 139,094,749.93 元，
具体明细如下：
单位：人民币/元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 218,201,462.51
项目投入 B 139,507,392.81
截至期初累计发生额 利息及理财收益 C 22,274,658.83
项目结项并使用节余募集资 D 36,628,158.58
金永久补充流动资金
项目投入 E 13,206,957.12
本期发生额 利息及理财收益 F 827,849.19
项目结项并使用节余募集资 G 10,355,574.67
金永久补充流动资金
项目投入 H=B+E 152,714,349.93
截至期末累计发生额 利息及理财收益 I=C+F 23,102,508.02
项目结项并使用节余募集资 J=D+G 46,983,733.25
金永久补充流动资金
2023 年 12 月 31 日应结存余额 K=A-H+I-J 41,605,887.35
2023 年 12 月 31 日实际结存余额 L 41,605,887.35
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开
设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
本公司之全资子公司昆山德系智能装备有限公司于 2023 年在中信银行股份有限公司
昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户用于齿条扩建项目。2023 年 3 月 9 日
与长江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 销户时间
交通银行 325391455018800007244 - 2022 年1 月26 日
中国工商银行 1102024629000132325 - 2022 年1 月26 日
中信银行 8112001013700204675 - 2022 年1 月27 日
上海浦东发展银行 89070155300009032 2023 年1 月11 日
含子公司齿条扩
中国建设银行 32250198648300000222 231,517,094.00 41,175,799.07 建项目募集资金
1650 万
中信银行 8112001012500694955 430,088.28
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 销户时间
合 计 231,517,094.00 41,605,887.35
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、结余募集资金转为永久性补充流动资金的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，用节余募集资金永久性补充流动资金。
1、公司“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”于 2021 年
11 月 30 日达到预定可使用状态，两项募投项目的节余募集资金 36,628,158.58 元已按规
定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于 2022 年 1 月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。
2、公司“研发中心扩建项目”于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，节余募集
10,355,574.67 元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于2023 年 1 月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。
3、公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意已达到预定可使用状态的“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”予以结项。同时该募投项目截至 2023
年 11 月 30 日节余募集资金 2,483.61 万元（包含累计收到的理财收益、利息收入及尚未
支付的设备采购尾款）（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）转为永久性流动资金。（公告编号：2023-063）
2024 年 1 月 4 日公司披露了《关于部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金
的公告》，已将如上首次公开发行股票募集资金投资项目专户余额 24,675,799.07 元按规定全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，待齿条扩建项目资金划转事项完成后再办理相关募集资金专户的注销手续。（公告编号：2024-001）
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司 金额单位：人民币/万元
募集资金总额
查看PDF原文
