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优德精密:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-05-31

优德精密:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300549        证券简称:优德精密        公告编号:2022-025

              优德精密工业(昆山)股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下,公司拟使用不超过8,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起24个月有效期内可以滚动使用,公司独立董事已就此事项发表独立意见。

  具体内容详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  一、公司购买银行理财产品的基本情况

  根据上述决议,公司在董事会决议授权范围内进行闲置自有资金理财,截止到2022年5月31日,公司利用自有资金购买理财及理财赎回情况如下:

                                                                        币种:人民币

 受托  产品名  金额    起始日      到期日      产品    预期年化    备注
 方    称    (万元)                              类型    收益率

 江苏  结构性  3000  2021/12/24  2022/5/16  保本浮动

 昆山  存款                                            收益型    3.55%    本金和收
 农村  结构性  1000  2021/12/28  2022/5/16  保本浮动              益已收回
 商业  存款                                            收益型

 银行  结构性  2000  2022/1/20  2022/7/20  保本浮动    3.55%    未到期
 股份  存款                                            收益型

 有限  结构性  2000    2022/5/9  2022/10/25  保本浮动    3.5%    未到期
 公司  存款                                            收益型

 城北  结构性                                        保本浮动

 支行  存款    2000  2022/5/24  2022/11/23    收益型    3.5%    未到期

      结构性  1500  2022/5/27  2022/11/23  保本浮动    3.5%    未到期
      存款                                            收益型

  关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

  二、主要风险揭示

  上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

  三、风险控制措施

  公司制订严格的内控管理制度,对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面作出规定,防范投资风险。同时,公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度,对投资理财进行决策、管理和监督,严格控制资金的安全性;并加强市场分析和调研,把风险降到最低。

  四、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作,保值增值 、防范风险。所选择的理财产品均为低风险产品品种,公司对理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  五、此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

 受托  产品名  金额    起始日      到期日    产品类型  预期年化    备注

 方      称    (万元)                                        收益率

      结 构 性  600  2020/10/23  2021/2/2  固定收益

      存款                                          型      3.30%  本金和收
江苏  结 构 性  400  2020/10/23  2021/2/2  固定收益            益已收回
昆山  存款                                          型

农村  结 构 性  1200  2020/10/30  2021/3/16  固定收益

商业  存款                                          型                本金和收
银行  结 构 性                                    固定收益    3.4%    益已收回
股份  存款      800  2020/10/30  2021/3/16      型

有限  结 构 性                                    固定收益

公司  存款      1200    2021/2/5    2021/6/7      型                本金和收
城北  结 构 性                                    固定收益    3.5%    益已收回
支行  存款      800    2021/2/5    2021/6/7      型

      结 构 性  900    2021/3/19  2021/6/23  固定收益  3.50%  本金和收
      存款                                          型                益已收回

      结 构 性  600    2020/3/19  2021/6/23  固定收益

      存款                                          型

      结 构 性  900    2021/6/11  2021/8/13  固定收益

      存款                                          型                本金和收
                                                              3.65%  益已收回
      结 构 性  600    2021/6/11  2021/8/13  固定收益

      存款                                          型

中国

工商  结 构 性                                    保本浮动  1.3%-3.5

银行  存款      1000    2021/1/5  2021/6/29  收益型

股份                                                            %

有限                                                                  本金和收

公司                                                                  益已收回
昆山  结 构 性                                    保本浮动  1.05%-3.

长江  存款      1000    2021/7/2    2021/8/5    收益型      6%

北路
支行
江苏

昆山  结 构 性  3000  2021/8/24  2021/10/26  保本浮动    3.65%  本金和收
农村  存款                                              收益型              益已收回
商业
银行
股份

有限  结 构 性                                        保本浮动            本金和收
公司  存款      3000  2021/11/1  2021/12/22    收益型    3.6%    益已收回
城北
支行

  关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

  六、备查文件

  1、昆山农商银行结构性存款产品协议书及理财本金收益凭证。

  特此公告。

                                          优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
                                                                2022 年 5 月 31 日
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