证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2020-066
优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10 月 28 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2057 号）核准，并经深圳证券交易所同意，优德精密工业（昆
山）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，发
行价格为每股人民币 15.03 元，募集资金总额为人民币 25055.01 万元，扣除发行费用人民币32,348,637.49 元后，公司募集资金净额为人民币 218,201,462.51 元，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了“大华验字[2016]000956 号”《验资报告》。
二、募集资金项目投资情况及闲置原因
根据《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募投项目 拟使用募集资金 拟使用自有资金
投资总额 投资金额 投资金额
1 精密模具零部件扩建项目 9,897.10 9,897.10 -
2 自动化设备零部件扩建项目 4,541.30 4,541.30 -
3 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 5,495.40 5,495.40 -
4 研发中心扩建项目 2,440.20 1,886.35 553.85
合计 22,374.00 21,820.15 553.85
截至2020年09月30日，公司累计已使用募集资金9316.20万元，募集资金余额为14127.29万元（包括累计收到的理财产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2019年10月24日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2020年10月22日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元人民币全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容详见公司于2020年10月22日在巨潮资讯网上披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2020-059)。
四、本次部份闲置募集资金补充流动资金的基本情况
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，缓解公司前期使用自有资金进行迎宾新厂建设、收购股权及业务增长对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
本次使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币110万元至120万元。因此，本次使用闲置募集资金补充流动资金，有利于降低公司的财务费用支出，解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，若因募集资金项目发展需要，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害全体股东利益的情况。因此，同意公司以闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响募集资金正常进行的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。因此，保荐机构对优德精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日
查看PDF原文
