证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2020-018
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同
意， 本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开
发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至
2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。
截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956 号验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 70,657,017.21 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,619,600.00 元；
于 2016 年 9 月 27 日起至 2019 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 57,037,417.21 元；
利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金及购买保本银行理财产品共计 1.3 亿元。具体明细如下：
项目 金额
募集资金净额 218,201,462.51
截止 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资金总额 186,961,771.76
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额 161,666,181.64
本年度使用募集资金总额 25,295,590.12
本年度投入募投项目总额： 30,054,078.99
其中：直接投入募投项目（-） 7,560,147.65
项目 金额
自有资金代付募投项目资金转出（-） 22,493,931.34
利息收入扣手续费净额（+） 657,843.82
理财收益（+） 4,100,645.05
募集资金 2019 年 12 月 31 日应结存余额 31,239,690.75
募集资金 2019 年 12 月 31 日实际结存余额 31,239,690.75
差异 -
注 1：截止 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资金总额=截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额+本年度使用
募集资金总额；
注 2：本年度使用募集资金总额=本年度投入募投项目总额-利息收入扣手续费净额-理财收益（尾数差异系四舍五入所致）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开
设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行 325391455018800007244 2,598,624.11 通知存款
活期存款
中国工商银行 1102023629000132325 6,361,006.23 活期存款
中信银行 8112001013700204675 7,801,946.10 协定存款
上海浦东发展银行 89070155300009032 6,949,174.47 协定存款
中国建设银行 32250198648300000222 231,517,094.00 7,528,939.84 通知存款
活期存款
合 计 231,517,094.00 31,239,690.75
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
专项报告 第 3 页
附表
募集资金使用情况表
编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司 金额单位：人民币/万元
募集资金总额 21,820.15 本年度投入募集资金总额 3,005.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 7,065.71
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资总 总额(1) 入金额 计投入金额 投资进度(3) 可使用状态日 实现的 到预计 性是否发生
部分变更） 额 (2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变化
承诺投资项目
1、精密模具零部件扩建项目 否 9,897.10 9,897.10 1,905.70 4,589.36 46.37% 2021 年 12 月 363.76 否 否
2、自动化设备零部件扩建项目 否 4,541.30 4,541.30 863.78 1,878.97 41.38% 2021 年 12 月 154.45 否 否
3、制药模具及医疗器材零部件扩建 否 5,495.40 5,495.40 133.36 239.25 4.35% 2020 年 10 月 16.01 否 否
项目
4、研发中心扩建项目 否 1,886.35 1,886.35 102.57 358.13 18.99% 2021 年 12 月 注 1 否
承诺
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