四川达威科技股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1657 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国都证券股份有限公司，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,494 万股，发行价为每股人民币18.50 元，共计募集资金276,390,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 18,583,400.00 元后的募集资金为 257,806,600.00 元，已由主承销
商国都证券股份有限公司于 2016 年8 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,016,600.00 元后，公司本次募集资金净额为250,790,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2016〕51040004 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金24,173.47 万元（不含含银行存款利息扣除银行手续费和理财产品收益），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.27万元，以前年度收到的理财产品收益为 919.84 万元；2019 年度实际使用募 集资金1,882.02 万元（其中含 976.49 万元的银行存款利息扣除银行手续费和理财产品收益），2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.87 万元，2019 年度收到理财产品收益为5.51 万元；累计已使用募集资金 26,055.49 万元（其中含976.49 万元的银行存款利息扣除银行手续费和理财产品收益），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.14 万元，累计收到的理财产品收益为925.35 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额、收到的理财产品的收益）。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户已经全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公 司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川达威科技股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国都证券股份有限公司于 2016 年 9 月
2 日分别与中国建设银行股份有限公司新津支行（以下简称“建设银行”）、中国民生银 行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。此外，公司连同全 资子公司成都达威化工科技有限公司（以下简称“成都达威”）与民生银行、国都证券 股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》；公司连同全资子公司上海金狮化工有限 公司（以下简称“上海金狮”）与中国银行股份有限公司上海市金山支行（以下简称“中 国银行”）、国都证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。
2018 年 7 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正 常经营和募集资金正常使用的前提下，公司使用额度不超7,500 万元闲置募集资金进行
现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日，公
司募集资金已经使用完毕，不存在用于现金管理的募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月31 日，本公司募集资金全部使用完毕，募集资金账户也已经全
部注销，情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金 余额 备注
中国建设 银行股份有限 公司新津支行 51050160730809888666 注 1
中国民生银行股份有限 公司成都高新 支行 697937214 注 2
合 计
注 1：募集资金 专户（账号 为 51050160730809888666）已于 2019 年 7 月 31 日完成销户 ，因
募集资金投资项 目接近尾声，该账户 于 2019 年 6 月 27 日 将账户余 额 8,732.17 元转入在民生银
行开设的募集资 金专项账户（账号：697937214）。
注 2：2017 年 4 月 11 日，公司与 新津县东博建 筑工程机具 租赁站（以下 简称“东博租赁”）
就清洁制革化工 材料及高性能皮革化 学品新建（53,000t/a 规模）项目签署《脚手架分 项工程承
包合同》，截 至 2018 年 12 月 31 日，公司 已按合同约定 每月支付当 月东博租赁所完成工 程产值及
相关费用的 80.00%，合计 109.00 万元，剩余 20 .00 %的尾款按合同约 定于工期结束 后 15 日内 一
次性付清；2018 年 11 月 15 日，东博租赁 向新津县人民法院（以下简称“新津法院”）提起诉讼 ，
要求公司支付脚 手架承包费 30.88 万元、支付超 期材料租赁 费损失 76.24 万元，超期 管理费用121.86 万元，合计 228.98 万元；东博租赁向 新津法院提出 财产保全申请 ，要求 对公司在中国民
生银行成都分行营业部 的存款在 228.98 万元限额内采 取诉讼保全 措施，2018 年 11 月 30 日，公
司在民生银行开 设的募集资金专项账 户（账号：697937214 ）的部分资金 被新津法院冻 结，冻结
金额：228.98 万元。公司 于 2019 年 5 月 30 日 向新津法院 递交《 变更财产保全 申请书》，往新津
法院案专款户转 款 2,289,841 元进行担保，申 请解冻在中 国民生银行股份有限 公司成都分行（账
号：697937214）的银行存款。2019 年 6 月 3 日，募集资 金专项账户 （账号：697937214）冻结
金额 2,289,841 元已全部解除冻结，恢复正常使用。截至 2019 年 6 月 29 日，该募集资 金专户资
金己全部使用完 毕，账户余额为 0 元，募集资金专 户（账户：697937214）已于 2019 年 7 月 25
日完成销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
四川达威科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：四川达威科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 25,079.00 本年度投入募集资金总额 1,882.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 2,566.03 已累计投入募集资金总额 26,055.49
累计变更用途的募集资金总额比例 10.23%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末累计投入 截至期末投 是否达 项目可行
承诺投资项目 更项目 承诺投资 资总额 本年度投入金额 金额 资进度(%) 项目达到预定 本年度实 到预计 性是否发
和超募资金投向 （含部分 总额 (1) (2) (3)＝ 可使用状态日期 现的效益 效益 生重大变
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.总部基地和皮 革绿色化学品及制 否 4,000.00 1,433.97 - 1,433.97 100.00 2018 年 07 月 31 日 不适用 不适用 是
革清洁技术研究开发中心
2.清洁制革化工 材料及高性能皮革 否 15,079.00 17,645.03 1,882.02 18,6
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