福建博思软件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]899 号）核准，并经深圳证券交易所同意，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）由主承销商国金证券股份有限公司采用全部向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普
通股（A 股）18,211,201 股，发行价格为每股 24.71 元。截至 2019 年 9 月 24 日，
公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）18,211,201 股，募集资金总额 449,998,776.71 元，扣除承销费和保荐费 10,849,056.60 元（承销和保荐费用共计人民币 12,264,150.94 元，其中博思软件以自有资金预先支付人民币1,415,094.34 元）后的募集资金为人民币 439,149,720.11 元，已由国金证券股份有限公司于2019年9月24日存入公司开立在厦门银行股份有限公司福州分行营业部账号为 80201700001028、中国民生银行股份有限公司福州温泉支行账号为631442951、兴业银行股份有限公司福州温泉支行账号为 116030100100194398、厦门国际银行股份有限公司福州闽江支行账号为 8021100000001592 的人民币账户；减除其他发行费用 1,455,151.77 元以及以自有资金预先支付承销和保荐费用1,415,094.34 元后，募集资金净额为人民币 436,279,474.00 元。
上述资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“闽华兴所（2019）验字 I-003 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、以前年度已使用金额
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 10,263.20
万元，利息收入 1,053.91 万元，银行手续费支出 0.41 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元，募集资金余额为人民币 26,418.25 万元。
3、本期使用金额及当前余额
2021 年度，公司对募集资金项目累计投入募集资金 15,033.31 万元，利息收
入 456.67 万元，银行手续费支出 0.27 万元。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 25,296.51 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
2,041.28 万元；于 2019 年 9 月 26 日起至 2021 年 12 月 31 日止使用募集资金人
民币 23,255.23 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金
8,000 万元，使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 6,000 万元，募集资金余额为 5,841.34 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《福建博思软件股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”）。并经 2012 年 10 月 28 日召开的第一届
董事会第四次会议、2012 年 11 月 13 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议
通过。公司上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行了修订，并经 2017 年 1
月 10 日召开的第二届董事会第十次会议、2017 年 1 月 25 日召开 2017 年第一次
临时股东大会审议通过。2020 年 10 月，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管
理办法》进行了修订，并经 2020 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次
会议、2020 年 12 月 25 日召开的第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专
户存储制度。2019 年 10 月 15 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了
《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别和厦门银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州温泉支行、厦门国际银行股份有限公司福州分行四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经公司第三届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》，公司募集资金投资项目之“政府采购平台开发项目”实施主体由母公司博思软件变更为全资子公司博思数采科技发展有限公司（以下简称“博思数采”）；公司募集资金投资项目之“智慧城市电子缴款平台开发项目”实施主体由母公司博思软件变更为全资子公司福建博思数字科技有限公司（以下简称“博思数科”）。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，2020 年 5月 8 日，公司、博思数采、博思数科与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州温泉支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2021 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过《关于募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议
案》，2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议
案，同意调整募投项目实施方式和投资结构，调整投资进度。本次变更后的实施
方式、投资结构与 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议、2020
年 4 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目变更实
施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》公告中已披露的有关内容的主要变化为：
（1）财政电子票据应用系统开发项目：变更本项目的实施方式、投资结构，减少对办公租赁装修投入 350.00 万元、减少对软硬件环境投入 8,300.00 万元、增加对云租赁投入 300.00 万元、增加对应用开发和测试费的投入 6,000.00 万元、减少对调研、论证、人员培训投入 590.00 万元、减少对市场推广费的投入 1,400.00
万元、增加铺底流动资金 4,340.00 万元，变更实施方式、投资结构后本项目的投资总额不变，总投资额计 19,010.01 万元。
（2）政府采购平台开发项目：变更本项目的实施方式、投资结构，减少对办公租赁装修投入 452.00 万元、减少对软硬件环境投入 3,800.00 万元、增加对云租赁投入 100.00 万元、增加对应用开发和测试费的投入 3,234.00 万元、减少对调研、论证、人员培训投入 334.00 万元、减少对市场推广费的投入 1,400.00万元、增加铺底流动资金 2,652.00 万元，变更实施方式、投资结构后本项目的投资总额不变，总投资额计 10,613.20 万元。
（3）智慧城市电子缴款平台开发项目：变更本项目的实施方式、投资结构，减少对办公租赁装修投入 320.00 万元、减少对软硬件环境投入 2,670.00 万元、增加对云租赁投入 150.00 万元、增加对应用开发和测试费的投入 2,900.00 万元、减少对调研、论证、人员培训投入 203.40 万元、减少对市场推广费的投入 1,400.00万元、增加铺底流动资金 1,543.40 万元，变更实施方式、投资结构后本项目的投资总额不变，总投资额计 8,536.63 万元。
（4）财政及公共服务大数据应用平台开发项目：变更本项目的实施方式、投资结构，减少对软硬件环境投入 1,000.00 万元，增加对应用开发和测试费的投入 1,000.00 万元，变更实施方式、投资结构后本项目的投资总额不变，总投资额计 5,468.11 万元。
本次对募投项目调整投资进度如下：
根据《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露，财政电子票据应用系统开发项目、 政府采购电子化管理平台开发项目、智慧城市电子缴款平台开发项目达到预定可使用状态日期为 2021 年 3 月，财政及公共服务大数据应用平台开发项目达到预定可使用状态日期为 2021 年 9 月。综合考虑先期建设及募集资金到位后的建设进度，预计上述项目达到预定可使用状态日期调整为 2022 年 3月。
2021 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
厦门银行股份有限公 80201700001028 192,154,350.78 6,075,276.48 活期
司福州分行营业部
中国民生银行股份有 631442951 106,131,956.44 活期
限公司福州温泉支行
中国民生银行股份有 631956341 28,824,183.38 活期
限公司福州温泉支行
兴业银行股份有限公 116030100100194398 86,182,356.44 活期
司福州温泉支行
兴业银行股份有限公 116030100100207164 14,710,541.06 活期
司福州温泉支行
厦门国际银行股份有 8021100000001592 54,681,056.45 8,803,394.28 活期
限公司福州闽江支行
合 计 439,149,720.11 58,413,395.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
《2021 年度募集资金使用情况表》详见本报告附表。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳
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