证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-145
福建博思软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于2021年1 月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情 况下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2021年1月5日刊登于中国证监 会指定创业板信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2021-007）。
近日，公司与中国银河证券股份有限公司签订了收益凭证认购协议，使用部 分自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
委托 受托人 产品 委托理财 收益 产品 产品 预期年化
人名称 名称 名称 金额 起算日 到期日 类型 收益率
（万元）
中国银 “ 银 河 金 本金保障
博思 河证券 山”收益凭 1,000.00 2021.12.24 2022.02.23 型固定收 2.95%
软件 股份有 证 10168期 益类收益
限公司 凭证
关联关系说明：公司及子公司与理财产品受托人无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏
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观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十一次会议、公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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委托 受托人 产品 委托理 收益 产品 产品 预期年化 是否
人名称 名称 名称 财金额 起算日 到期日 类型 收益率 赎回
（万元）
北京博思 中国银河 “银河金 保本型固
致新互联 证券股份 山”收益 3,000.00 2021.02.10 2021.08.10 定收益凭 3.30% 是
网科技有 有限公司 凭证7715 证
限公司 期
六、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
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