证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2020-025
苏州世名科技股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放 与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2016]1303 号)核准，由主承销商中信建投证券股份 有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普
通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股 18.55 元。截至 2016 年 6 月 29 日，
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，募集资金总额 309,228,500.00 元，扣除承销保荐费用人民币 19,000,000.00 元（其中前期已预付
人民币 1,200,000.00 元，合计承销保荐费用人民币 20,200,000.00 元）后实际收到
募集资金为人民币 290,228,500.00 元，扣除前期已预付承销保荐费用人民币 1,200,000.00 元及公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露 费等其他发行费用人民币 7,560,966.03 元，实际募集资金净额为人民币 281,467,533.97 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具信会师报字[2016]第 115444 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。公司、常熟世名化工科技有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、纤塑新材料生产项目
公司分别于 2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第
十八次会议及 2018 年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为协同公司“大色彩”产业布局，构建新材料产业基地，更合理有效的利用募集资金，推动公司产业布局构建及战略规划的实现，公司决定将原募集资金投资项目进行部分调整。原募集资金投资项目（2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目）继续实施，调整原募集资金投资项目投资规模，同时新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”。
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别与新增募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行、保荐机构中信建投证券股份有限
公司就新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”重新签订《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金使用情况
(单位：人民币元)
募集资金账户使用情况 2019 年度
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入
A、2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产 5 万吨纳米级水性
色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期） 18,045,378.17
B、纤塑新材料生产项目 5,829,043.40
2、募集资金账户资金的增加项：
利息收入 3,686,615.65
（三）募集资金专户存储情况
(单位：人民币元)
2019 年 12 月 31
开户银行 开户公司 银行账号 项目
日存放金额
2 万吨水性色浆生产
中国工商银行昆 苏州世名科技
112101429000044348 线及自用添加剂建 0.00
山金浦路支行 股份有限公司
设项目
2 万吨水性色浆生产
中国建设银行昆 苏州世名科技
32250198643600000117 线及自用添加剂建 0.00
山分行营业部 股份有限公司
设项目
2 万吨水性色浆生产
交通银行常熟分 常熟世名化工
388682638018800011873 线及自用添加剂建 0.00
行 科技有限公司
设项目
昆山农村商业银 苏州世名科技 纤塑新材料生产项
3052231012019000005044 39,603,298.67
行新镇支行 股份有限公司 目
合 计 39,603,298.67
（四）现金管理专户存储情况
(单位：人民币元)
2019 年 12 月
账户性质 开户银行 开户公司 银行账号
31 日存放金额
昆山农商银行结构性存款 昆山农村商业 苏州世名科技
3052231012011000003633 70,000,000.00
（YEP20191176） 银行新镇支行 股份有限公司
昆山农村商业 苏州世名科技
现金管理专户 3052231012011000003633 0.01
银行新镇支行 股份有限公司
宁波银行高新
苏州世名科技
定期存款户 技术开发区支 75200122000155809 30,000,000.00
股份有限公司
行
宁波银行高新
苏州世名科技
现金管理专户 技术开发区支 75200122000092687 0.01
股份有限公司
行
合计 100,000,000.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 23,874,421.57 元，具体情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金置换预先投入资金的情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于使用暂
时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，
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