证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2022-040
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）拟使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资。现将具体事项公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理及投资的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理及投资，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司（含合并范围内子公司）拟使用不超过 4.5 亿元自有资金进行现金管理及投资，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
自有资金拟投资的产品须符合以下条件：银行、证券、信托等公司发行的安全性高的低风险投资产品。
4、决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理及投资，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
3、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第四届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 23 日
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