证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2021-149
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年5月18日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度
股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》，同
意公司（含子公司）使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股
东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。
2021年11月11日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东
机械”）与江苏银行股份有限公司杭州拱墅小微企业专营支行（以下简称“江苏
银行杭州拱墅支行”）签署了结构性存款协议。具体情况如下：
一、本次现金管理及投资的主要情况
受托人 产品名称 金额 产品 起始日 到期日 预计年化 资金
名称 （万元） 类型 收益率 来源
江苏银行 对公结构性存款 结构性 2021 年 11 2022 年 2 1.4%或 自有
杭州拱墅 2021 年第 56 期 3 5,000.00 存款 月 17 日 月 17 日 3.4% 资金
支行 个月 A
瑞东机械与上述受托人之间不存在关联关系。
二、现金管理及投资相关产品的主要条款
瑞东机械与江苏银行杭州拱墅支行签订了《江苏银行结构性存款协议》、《江
苏银行结构性存款风险揭示书》及《江苏银行结构性存款产品说明书》，主要条
款如下：
1、 产品名称：对公结构性存款 2021 年第 56 期 3 个月 A；
2、 产品代码：JGCK20210561030A；
3、 产品类型：保本浮动收益型；
4、 期限：3 个月；
5、 起息日：2021 年 11 月 17 日；
6、 到期日：2022 年 2 月 17 日；
7、 挂钩标的：观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的
实时价格；
8、 挂钩标的观察期：从 2021 年 11 月 17 日北京时间下午 2 点至 2022 年 2
月 15 日北京时间下午 2 点；
9、 目标区间：起息日当天北京时间下午 2 点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”
页面中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0555；
10、 产品预期收益率（年化）：1.4%或 3.4%；
11、 预期年化收益率计算：如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于
目标区间内，则产品预期收益率为 3.4%（年化）；如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限，则产品预期收益率为 1.4%（年化）。
12、 本金保证：该产品为保本浮动收益型产品，收益的获取存在一定不确
定性。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。
三、投资风险分析和风险控制措施
（一） 主要投资风险
1、市场风险：结构性存款仅保障存款本金，不保证存款收益。该产品收益取决于挂钩标的的市场变化，受市场多种要素的影响。在产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率市场风险等多种市场风险，导致产品实际收益的波动。根据产品设计不同，可能会出现如市场利率大幅上升，产品的年化收益率不会随市场利率上升而调整；或如挂钩标的突破目标区间，公司获得较低收益等不利情形。
2、流动性风险：结构性存款的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且除客户与江苏银行另有约定外，产品存续期内不接受提前支取，在产品到期日前无法取用结构性存款本金及产品收益，无法满足公司的流动性需求。
3、提前终止风险：结构性存款存续期间，如遇法律法规出现重大变化，或客户发生结构性存款协议的违约行为等情况时，江苏银行有权提前终止该产品。除客户与江苏银行另有约定外，客户无提前终止权。由此产生的风险由公司自行承担。
（二）拟采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司密切关注本次现金管理及投资情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明
公司本次现金管理及投资使用瑞东机械自有资金共计 5,000.00 万元。投资金
额没有超出公司股东大会授权的额度范围，属于稳健型、低风险、流动性好的产品。
五、对公司经营的影响
公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用瑞东机械部分自有资金进行现金管理及投资，不会影响瑞东机械生产经营的正常进行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理
及投资的议案》。
公司独立董事、监事会对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》发表了同意的核查意见。
本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人名 产品名称 金额 产品类型 起始日 赎回日 预计年化收 备注
称 （万元） 益率
中信证券 中亚股份 11 月 16 4,000.00 质押式报价 2020/11/16 2020/12/01 3.10% 已赎回
日 15 天定制 回购
中信证券 中亚股份 11 月 24 3,000.00 质押式报价 2020/11/24 2020/12/08 3.00% 已赎回
日 14 天定制 回购
中国银行 对公结构性存款 3,000.00 结构性存款 2020/11/30 2021/01/04 1.5000%或 已赎回
城北支行 20201564H 3.1471%
中信证券 中亚机械 12 月 1 6,000.00 质押式报价 2020/12/01 2020/12/15 2.80% 已赎回
日 14 天 回购
中信证券 中亚机械 12 月 8 3,000.00 质押式报价 2020/12/08 2020/12/22 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
中信证券 中水机器人 12 月 1,042.00 质押式报价 2020/12/08 2021/01/12 3.50% 已赎回
8 日 35 天 回购
中 信 银 行 共赢智信汇率挂 1.48%、2.70%
杭 州 湖 墅 钩人民币结构性 8,000.00 结构性存款 2020/12/10 2021/01/09 或 3.10% 已赎回
支行 存款 02274 期
中信证券 中亚机械 12 月 15 5.000.00 质押式报价 2020/12/15 2021/01/05 3.50% 已赎回
日 21 天 回购
中信证券 中亚机械 12 月 22 3,000.00 质押式报价 2020/12/22 2021/01/05 3.50% 已赎回
日 14 天 回购
中信证券 中亚股份1月4日 5,000.00 质押式报价 2021/01/05 2021/01/19 2.90% 已赎回
14 天 回购
中信证券 周周鑫 1428 期 1,048.50 质押式报价 2021/01/12 2021/01/19 2.40% 已赎回
回购
中信证券 中亚机械 1 月 19 4,000.00 质押式报价 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
中信证券 中水机器人 1 月 1,040.00 质押式报价 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回
19 日 14 天 回购
中信证券 中亚机械2月2日 4,000.00 质押式报价 2021/02/02 2021/02/19 3.30% 已赎回
17 天 回购
中信证券 中水机器人 2 月 2 1,049.00 质押式报价 2021/02/02 2021/03/02 3.40% 已赎回
日 28 天 回购
杭 州 银 行 “添利宝"结构性 1.50%、3.35%
湖墅支行 存款（挂钩汇率 B 10,000.00 结构性存款 2021/02/05 2021/05/06 或 3.55% 已赎回
款版）
中 信 银 行 共赢智信汇率挂 1.48%、2.90%
杭 州 湖 墅 钩人民币结构性 5,000.00 结构性存款 2021/02/05 2021/0
查看PDF原文
