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300512 深市 中亚股份


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中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

公告日期:2021-11-10

中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300512          证券简称:中亚股份          公告编号:2021-148
              杭州中亚机械股份有限公司

    关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2021年5月18日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度

  股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》,同

  意使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资,自股东大会审议通过之

  日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

      2021年11月9日,公司赎回前期在中信证券股份有限公司(以下简称“中信证

  券”)购买的质押式报价回购中亚机械10月12日28天1,000.00万元,实现投资收益

  22,246.58元。公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司(以下简称“中水机

  器人”)赎回前期在中信证券购买的质押式报价回购中水机器人10月12日28天
  1,069.00万元,实现投资收益23,781.59元。

      2021年11月9日,公司和中水机器人分别通过中信证券网上交易系统进行质

  押式报价回购。具体情况如下:

      一、本次现金管理及投资的主要情况

      (一) 已赎回产品的主要情况

  委托人  受托人      产品      金额    产品    起始日    到期日  投资收
  名称    名称      名称      (万元)  类型                        益(元)

  中亚股    中信  中亚机械10月  1,000.00  质押式报  2021年10  2021 年  22,246.58
    份      证券    12 日 28 天              价回购    月 12 日  11月9日

  中水机    中信  中水机器人 10  1,069.00  质押式报  2021年10  2021 年  23,781.59
  器人    证券  月 12 日 28 天            价回购    月 12 日  11月9日

      (二) 本次购买产品的主要情况

委托人  受托人      产品        金额      产品                        预计年  资金
 名称    名称      名称      (万元)    类型    起始日    到期日  化收益  来源
                                                                        率


中亚股  中信  中亚股份 11 月  1,000.00  质押式报  2021 年  2021 年  2.80%  自有
 份    证券    8 日 28 天              价回购  11 月 9 日 12 月7 日          资金

中水机  中信  中水机器人 11  1,070.00  质押式报  2021 年  2021 年  2.80%  自有
 器人    证券  月 8 日 28 天            价回购  11 月 9 日 12 月7 日          资金

      公司、中水机器人与上述受托人之间不存在关联关系。

      二、现金管理及投资相关产品的主要条款

      公司、中水机器人与中信证券通过网上交易系统签署了《质押式报价回购客

  户协议》和《质押式报价回购风险揭示书》,主要条款如下:

      1、质押式报价回购交易是指中信证券将符合《质押式报价回购交易及登记

  结算业务办法》(深证会[2013]35 号)规定的自有资产作为质押物,以质押物折

  算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度,通过报价方式向公司/中水机器

  人融入资金同时约定中信证券在回购到期时向公司/中水机器人返还融入资金、

  支付相应收益的交易。

      2、中信证券经深圳证券交易所同意开展报价回购业务,公司/中水机器人与

  中信证券进行报价回购交易,并委托及授权中信证券办理报价回购的交易申报、
  登记结算以及其他与报价回购有关的事项。

      3、公司/中水机器人需要在某一交易日取款的,须在该交易日之前一交易日

  15:00 前进行预约取款设置,设置成功后公司可在该交易日 15:00 前取款。公司、
  中水机器人在非交易日不能取款。

      4、购回交易期限按自然日计算,若到期日为非交易日,购回交易期限顺延

  至下一个交易日。公司/中水机器人自提交报价回购委托的下一交易日起享有利

  息收益;自回购到期日(或提前购回交易日)下一交易日起,不享有利息收益。
      5、在回购到期日或提前购回成交日,交易自动终止,收益由中信证券在回

  购到期日或提前购回成交日随同回购本金一并支付清算。资金当日可用,但当日

  不能取款。

      三、投资风险分析和风险控制措施

      (一)主要投资风险

      1、 报价回购交易中,可能出现因资金不足、系统故障等导致 T+1 日(T 为

  交易日)资金划付失败,需要将相应资金划付延迟至 T+2 日所带来的风险。如

果 T+2 日仍无法完成资金划付,则属于违约,相应的违约方应承担违约责任。
    2、 报价回购交易中可能面临的交易对手信用风险,以及由此可能造成的损
失,包括但不限于:因中信证券原因导致证券或资金划付失败,因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等导致质押物不能足额担保所有报价回购债务,以及中信证券被暂停或终止报价回购权限、进入风险处置或破产程序等。

    (二)拟采取的风险控制措施

    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2、公司密切关注本次现金管理及投资情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

    公司本次现金管理及投资使用公司和中水机器人自有资金共计 2,070.00 万
元,投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围,属于稳健型、低风险、流动性好的产品。

    五、对公司经营的影响

    公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证生产经营正常进行的情况下,使用公司及中水机器人部分自有资金进行现金管理及投资,不会影响公司及中水机器人生产经营的正常进行,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    六、相关审核及批准程序

    公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理
及投资的议案》。


          公司独立董事、监事会对《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议

      案》发表了同意的核查意见。

          本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会

      或股东大会审议。

          七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

 受托人名      产品名称      金额    产品类型    起始日    赎回日    预计年化收    备注
  称                      (万元)                                      益率

 中信证券  中亚股份 11 月16  4,000.00  质押式报价  2020/11/16  2020/12/01    3.10%    已赎回
            日 15 天定制                回购

 中信证券  中亚股份 11 月24  3,000.00  质押式报价  2020/11/24  2020/12/08    3.00%    已赎回
            日 14 天定制                回购

 中国银行  对公结构性存款  3,000.00  结构性存款  2020/11/30  2021/01/04  1.5000%或  已赎回
 城北支行    20201564H                                                  3.1471%

 中信证券  中亚机械 12 月 1  6,000.00  质押式报价  2020/12/01  2020/12/15    2.80%    已赎回
              日 14 天                  回购

 中信证券  中亚机械 12 月 8  3,000.00  质押式报价  2020/12/08  2020/12/22    2.70%    已赎回
              日 14 天                  回购

 中信证券  中水机器人 12月  1,042.00  质押式报价  2020/12/08  2021/01/12    3.50%    已赎回
              8 日 35 天                回购

中信 银行  共赢智信汇率挂                                              1.48%、2.70%

杭州 湖墅  钩人民币结构性  8,000.00  结构性存款  2020/12/10  2021/01/09    或 3.10%    已赎回
支行        存款 02274 期

中信证券  中亚机械 12 月15  5.000.00  质押式报价  2020/12/15  2021/01/05    3.50%    已赎回
              日 21 天                  回购

中信证券  中亚机械 12 月22  3,000.00  质押式报价  2020/12/22  2021/01/05    3.50%    已赎回
              日 14 天                  回购

中信证券  中亚股份1月4日  5,000.00  质押式报价  2021/01/05  2021/01/19    2.90%    已赎回
                14 天                  回购

中信证券    周周鑫 1428 期  1,048.50  质押式报价  2021/01/12  2021/01/19    2.40%    已赎回
                                        回购

中信证券  中亚机械 1 月 19  4,000.00  质押式报价  2021/01/19  2021/02/02    2.70%    已赎回
              日 14 天                  回购

中信证券  中水机器人 1月  1,040.00  质押式报价  2021/01/19  2
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