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雪榕生物:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/08/06)

公告日期:2020-08-06

雪榕生物:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/08/06) PDF查看PDF原文

      证券代码:300511          证券简称:雪榕生物      公告编号:2020-092

      债券代码:123056          债券简称:雪榕转债

                      上海雪榕生物科技股份有限公司

          关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

        假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日

      召开第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十二次会议,审议通过

      《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证日常经营

      运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过 1 亿元的暂时闲置

      自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,在该额度范围内,资金可

      以滚动使用。

          公司于 2020 年 7 月 14 日、2020 年 7 月 31 日分别召开第三届董事会第五十

      次会议、2020 年第四次临时股东大会,审议通过《关于调整公司使用部分闲置

      自有资金进行现金管理额度的议案》,根据公司实际情况、未来生产经营计划及

      为了进一步提高资金使用效率,拟将上述理财额度调整为不超过 2 亿元,该额度

      自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

      具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

          近期,公司全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司进行现金管理,现将相关

      事宜公告如下:

          一、理财产品的基本情况

                                                                                            单位:万元

                                                                                        预期
序                                                  产品  委托理  起始    终止

      受托人名称    关联关系      产品名称                                            年化
号                                                  类型  财金额  日期    日期

                                                                                      收益率

                              招商银行挂钩黄金看

      招商银行      不存在                        结构性          2020 年  2020 年  1.15%-
 1                              涨三层区间一个月结            3,000

    股份有限公司  关联关系                        存款            8月5日 9月7日  3.08%
                                    构性存款


          二、投资风险及风险控制措施

          1、投资风险

          (1)尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,但金融市场受

      宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

          (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投

      资的实际收益不可预期。

          2、风险控制措施

          (1)公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个

      月的低风险投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务

      及法律责任等。

          (2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估

      发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买

      时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

          (3)独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以

      聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

          (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

          三、对公司的影响

          1、公司使用部分自有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营

      运作资金需求和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,

      不会影响公司主营业务的正常开展。

          2、公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高资金使用效率,

      增加公司收益,实现股东利益最大化。

          四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

          本公告前,最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如

      下:

                                                                                            单位:万元

                                                                                      预期年
序                                                产品类  委托理    起始    终止

      受托人名称    关联关系      产品名称                                          化收益
号                                                  型    财金额    日期    日期

                                                                                        率

                              广发银行“薪加薪

      广发银行      不存在                      结构性          2020年5  2020年6

1                              16 号”人民币结构            5,000                      3.30%
    股份有限公司  关联关系                      存款            月 22 日  月 24 日

                                    性存款

                              广发银行“物华添

                              宝”W 款 2020 年第

                                                  保本浮

      广发银行      不存在  83 期人民币结构性                  2020年7  2020年8  1.5%-
2                                                动收益  8,000

    股份有限公司  关联关系  存款(机构版)(挂                    月 3 日  月 7 日  3.45%
                                                  型

                              钩黄金看涨阶梯结

                                    构)

          五、备查文件

          1、业务凭证/回单。

          特此公告。

                                                上海雪榕生物科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2020 年 8 月 6 日

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