上海雪榕生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]539号文《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在深圳证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)对截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]539号文《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2016年通过深圳证券交易所发行A股3,750万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币16.82元，收到股东认缴股款共计人民币630,750,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币572,549,600.00元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2016)验字第60827595_B01号验资报告验证，上述募集资金人民币 572,549,600.00元已于2016年4月28日汇入本公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开立的310069037018800004584募集资金专户。于2016年4月29日，本公司将募集资金
人 民 币 392,549,600.00 元 从 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 奉 贤 支 行 的
310069037018800004584募集资金专户分别转入本公司在中国建设银行股份有限
公 司 上 海 奉 贤 支 行 开 立 的 31050182360000000395 募 集 资 金 专 户 人 民 币
125,798,500.00元、本公司在上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立的98740158000002122募集资金专户人民币96,372,000.00元以及本公司在上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行开立的50131000514472592募集资金专户人民币170,379,100.00元。
于2016年5月，本公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行以及交通银行股份有限公司上海奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
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一、前次资金募集情况（续）
本公司于2016年6月及7月分别变更了前次募集资金实际投资项目的实施地点及投资项目（详见下文“二、前次募集资金实际投资项目的变更情况”），于2016年7月25日，本公司将募集资金人民币170,379,100.00元及利息人民币613,046.41元从上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行的50131000514472592募集资金专户转入本公司在中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行开立的07175201040004221募集资金专户，并注销上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行的50131000514472592募集资金专户；于2016年7月26日，本公司将募集资金人民币96,372,000.00元及利息人民币472,154.06元从上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的98740158000002122募集资金专户转入本公司在中国工商银行股份有限公司威宁支行开立的2406078019200039559募集资金专户，并注销上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行的98740158000002122募集资金专户，相关《募集资金三方监管协议》终止。本公司及安信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行和中国工商银行股份有限公司威宁支行签署了新的《募集资金三方监管协议》。
本公司于 2017 年 8 月 25 日注销了中国农业银行股份有限公司长春汽车城
支行 07175201040004221 募集资金专户，于 2017 年 8 月 28 日注销了交通银行
股份有限公司上海奉贤支行 310069037018800004584 募集资金专户，于 2017 年
8 月 31 日注销了中国工商银行股份有限公司威宁支行 2406078019200039559 募
集资金专户，于 2018 年 5 月 17 日注销了中国建设银行股份有限公司上海奉贤
支行 31050182360000000395 募集资金专户。专项账户注销后，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
前述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。于专项账户注销及《募集资金三方监管协议》终止前，协议各方均按照上述募集资金三方监管协议的规定行使权利，履行义务。
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一、前次资金募集情况（续）
截至2019年12月31日止，募集资金专户的余额明细如下(单位：人民币元)：
银行名称 银行账号 期末余额 其中：本金 其中：利息 备注
中国建设银行股份有限 31050182360000000395 已销户
公司上海奉贤支行 - - -
中国农业银行股份有限 07175201040004221 - - - 已销户
公司长春汽车城支行
交通银行股份有限公司 310069037018800004584 - - - 已销户
上海奉贤支行
中国工商银行股份有限 2406078019200039559 - - - 已销户
公司威宁支行
上海浦东发展银行股份 98740158000002122 - - - 已销户
有限公司奉贤支行
上海农村商业银行股份 50131000514472592 - - - 已销户
有限公司奉贤支行
合计 - - -
截至2019年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 630,750,000.00
减：发行费用 58,200,400.00
募集资金净额 572,549,600.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 60,255,500.00
加：2016年理财产品收益 1,995,758.93
加：2017年理财产品收益 384,363.02
加：2016年利息收入 930,266.40
加：2017年利息收入 145,224.40
加：2018年利息收入 17,801.32
减：2016年投入募集资金项目的金额 428,599,946.94
减：2017年投入募集资金项目的金额 77,870,522.15
减：2018年投入募集资金项目的金额 9,297,044.98
2019年12月31日募集资金余额 -
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二、前次募集资金实际投资项目的变更情况
本公司于2016年6月30日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将“长春高榕食用菌工厂化生产车间项目”实施地点由上海市变更为长春市，实施主体变更为设立在长春市的全资子公司长春高榕生物科技有限公司。本公司于2016年6月30日召开了第二届董事会第十七次会议，于2016年7月19日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“日产90吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目”变更为“日产90吨金针菇工厂化生产车间项目”，实施主体为设立在威宁县彝族回族苗族自治县的全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司。
前次募集资金实际投资总额与2016年4月21日签署的《上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（“招股说明书”）披露的募集资金投资总额一致，无实际投资总额变更情况。
有关变更项目的具体分析和说明见下文“三、前次募集资金实际使用情况”。
三、前次募集资金实际使用情况
根据本公司招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于食用菌良种繁育生产基地项目、长春高榕食用菌工厂化生产车间项目、偿还银行贷款及日产90吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目。
于2016年6月及7月本公司分别变更了前次募集资金实际投资项目的实施地点及投资项目，变更后的募集资金实际投资项目包括：食用菌良种繁育生产基地项目、长春高榕食用菌工厂化生产车间项目、偿还银行贷款及日产90吨金针菇工厂化生产车间项目。
截至2019年12月31日止，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
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