证券代码:300505 证券简称:川金诺 公告编号:2024-029
昆明川金诺化工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”或“川金诺”)于2024年6月20日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入,为了提高募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1055 号文)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)50,176,424 股,面值为每股人民币 1 元,每股发行价格为人民币 14.17 元,本次募集资金总额为人民币 710,999,928.08 元,扣除相关发行费用(不含增值税)15,939,967.82 元后,募集资金净额为人民币695,059,960.26 元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并于 2023 年 7 月 13 日出具了《验资报告》(XYZH/2023KMAA
2B0279)。
上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理,公司、子公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况及部分募集资金暂时闲置的原因
经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议、全体独立董事同意及保荐机构核查,公司对募集资金投资项目进行了调整,调整后的投资情况如下:
序 拟投入募集资
号 募集资金用途 项目总投资 金(调整后)
1 5 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁 72,509.85 5,500.00
及配套 60 万吨/年硫磺制酸项目
2 广西川金诺新能源有限公司 10 万吨/年电池级磷酸铁 130,086.51 43,506.00
锂正极材料项目(一期工程)
3 补充流动资金 33,000.00 20,500.00
合计 235,596.36 69,506.00
根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)投资目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用闲置募集资金适时进行现金管理,以提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更好的回报。
(二)投资品种
公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品必须符合以下条件:(1)安全性高、满足保本要求;(2)流动性好,投资产品期限不超过 12 个月,不影响募集资金投资项目的进行。
投资的产品包括但不限于低风险理财产品、结构性存款或办理定期存款等,且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。
上述投资的产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(三)投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)闲置募集资金适时进行现金管理,自第五届第七次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围和决议有效期内,该额度可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及
资产品品种、签署有关合同及协议等。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(五)决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理,已经公司董事会、监事会审议通过,并由保荐机构发表了核查意见。该事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。
(六)关联关系说明
公司及公司募投项目实施主体与投资产品发行主体不存在关联关系。
(七)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求,及时履行信息披露义务。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司财务总监黄海先生在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响分析
公司使用闲置募集资金进行现金管理是根据公司募集资金投资项目的实际情况和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、相关审核批准程序及相关意见
(一)董事会审议情况
第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及公司募投项目实施主体根据公司募集资金投资项目的实际情况,在确保资金安全的前提下,使用不超过 40,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于结构性存款或定期存款等安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权财务总监黄海先生在上述额度内,具体负责现金管理的全部事项,包括但不限于选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署有关合同及协议等。
(二)监事会审议情况及意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会审核后,发表意见如下:在确保资金安全的前提下,公司及公司募投项目实施主体通过适度的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:
公司及公司募投项目实施主体本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划
的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议;
2、第五届监事会第六次会议决议;
3、世纪证券有限责任公司出具的核查意见;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 20 日