证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-106
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理合同到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次
会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于指
定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理合同到期的情况
公司于 2023 年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国
民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利
息，起息日为 2023 年 12 月 27 日，该合同已于 2024 年 12 月 27 日到期，期间收益
880,519.44 元。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常
开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托 金额 收回 投资收益
号 方）名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 情况 （元）
（万元）
川财证券睿 锁定期 83 天
1 川财证券有限责 选 3M01 集 1,000.00 非保本固定 2024 年 12 后每月开放 尚未
任公司 合资产管理 收益型 月 20 日 日可赎回 赎回
计划
中信银行成都锦 基本存款 2024 年 12 2025 年 12 月 尚未
2 协定存款 额度 10 活期存款 到期
绣支行 万元 月 18 日 18 日
中国工商银行股 1,058.85 保本固定收 2024 年 12 三年期（可 尚未
3 份有限公司大邑 大额存单 75 益型 月 10 日 转让） 到期
支行
中国工商银行股 2,117.03 保本固定收 2024 年 12 三年期（可 尚未
4 份有限公司大邑 大额存单 56 益型 月 6 日 转让） 到期
支行
川财证券有限责 川财证券睿 非保本固定 2024 年 11 每六个月开 尚未
5 任公司 选 6M01 集 2,000.00 收益型 月 22 日 放赎回 赎回
合资产管理
计划
五矿信托-
国金资管尊
6 五矿国际信托有 享慧丰利 3,000.00 非保本固定 2024 年 11 2025 年 5 月 尚未
限公司 6M-21 号集 收益型 月 18 日 19 日 到期
合资金信托
计划
中国工商银行股 6,338.36 保本固定收 2024 年 11 三年期（可 尚未
7 份有限公司大邑 大额存单 72 益 月 18 日 转让） 到期
支行
川财证券有限责 川财固定理 保本型固定 2024 年 10 2024 年 12 月 全部 49,260.2
8 任公司 财专享 100 1,000.00 收益 月 17 日 18 日 赎回 7
期
招商银行成都红 基本额度 2024 年 10 2025 年 10 月 尚未
9 牌楼支行 协定存款 10 万元 活期存款 17 日 到期
月 18 日
中国工商银行股 基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
10 份有限公司成都 协定存款 50 万元 活期存款 20 日 19 日 到期
盐市口支行
中国工商银行股 基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
11 份有限公司成都 协定存款 100 万元 活期存款 26 日 25 日 到期
天府支行
中国农业银行股 基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
12 份有限公司大邑 协定存款 活期存款
县支行 50 万元 16 日 15 日 到期
中国建设银行股 尚未
13 份有限公司大邑 协定存款 基本额度 活期存款 2024 年 8 月 2025 年 8 月
支行 50 万元 12 日 12 日 到期
14 中国银行股份有 协定存款 起存金额 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
限公司大邑支行 10 万元 活期存款 12 日 11 日 到期
中国工商银行股 尚未
15 份有限公司大邑 协定存款 基本额度 活期存款 2024 年 8 月 2025 年 8 月
支行 10 万元 9 日 1 日 到期
外贸信托-
中国对外经济贸 粤湾信享 尚未
16 1M2 号集合 200.00 固定收益类 2024 年 7 月 每满 1 个月
易信托有限公司 资金信托计 1 日 开放赎回 到期
划
中国工商银行股 尚未
17 份有限公司大邑 大额存单 1,043.31 保本固定收 2024 年 6 月 三年期（可
支行 51 益 26 日 转让） 到期
川财证券睿
川财证券有限责 选 6M01 集 非保本固定 2024 年 5 月 2024 年 11 月 全部 136,888.
18 任公司 合资产管理 800.00 收益型 23 日 22 日 赎回 18
计划
