证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-071
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用
闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十
七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2024-027)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
序 金额 产品 赎回金额 年化 投资收益
签约方名称 产品名称 起息日 到期日
号 (万元) 类型 (万元) 收益 (元)
中国建设银
1 行股份有限 基本额度 2023 年 8 2024 年 8 - - 190,497.
公司大邑支 协定存款 50 万元 活期存款 月 10 日 月 10 日 96
行
中国农业银
2 行股份有限 协定存款 基本金额 2023 年 8 2024 年 8 - - 98,493.5
公司大邑支 50 万元 活期存款 月 14 日 月 13 日 2
行
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 签约方 产品 金额 产品 起息日
号 （受托方）名称 名称 (万元) 类型 （投资周期起 到期日 预计年化收益
始日）
基本额 超过基本额度的存
1 中国工商银行股份 协定存款 度 10 活期存 2024 年 8 月 9 2025 年 8 月 1 款按中国人民银行
有限公司大邑支行 万元 款 日 日 公布的协定存款利
率减 20bp 计息
基本额 超过基本额度的存
2 中国建设银行股份 协定存款 度 50 活期存 2024 年 8 月 12 2025 年 8 月 款按中国人民银行
有限公司大邑支行 万元 款 日 12 日 公布的协定存款利
率减 20bp 计息
起存金 超过基本额度的存
3 中国银行股份有限 协定存款 额 10 活期存 2024 年 8 月 12 2025 年 8 月 款按中国银行公布
公司大邑支行 万元 款 日 11 日 的协定存款利率加
35bp 计息
中国农业银行股份 基本额 超过基本额度的存
4 有限公司大邑县支 协定存款 度 50 活期存 2024 年 8 月 16 2025 年 8 月 款按中国人民银行
行 万元 款 日 15 日 公布的协定存款利
率减 20bp 计息
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常
开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托 金额 收回 投资收益
号 方）名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 情况 （元）
（万元）
中国农业银行股 基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
1 份有限公司大邑 协定存款 活期存款
县支行 50 万元 16 日 15 日 到期
中国建设银行股 尚未
2 份有限公司大邑 协定存款 基本额度 活期存款 2024 年 8 月 2025 年 8 月
支行 50 万元 12 日 12 日 到期
3 中国银行股份有 协定存款 起存金额 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
限公司大邑支行 10 万元 活期存款 12 日 11 日 到期
中国工商银行股 尚未
4 份有限公司大邑 协定存款 基本额度 活期存款 2024 年 8 月 2025 年 8 月
支行 10 万元 9 日 1 日 到期
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