证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-042
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用
闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十
七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于
指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告
编号：2024-027)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
序 产品名 金额 产品 赎回金额 年化 投资收益
签约方名称 起息日 到期日
号 称 (万元) 类型 (万元) 收益 (元)
粤财信
托·随鑫
1 广东粤财信托 益 1 号 3,000 非保本浮 2023 年 11 2024 年 5 3,000 3.60% 540,612.
有限公司 集合资 动收益型 月 9 日 月 7 日 36
金信托
计划
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
签约方 产品 金额 产品 起息日
序号 （受托方）名称 名称 (万元) 类型 （投资周期起始日） 到期日 预计年化收益
山东省国际信 山东信 非保本
1 托股份有限公 托·汇 1,000 浮动收 2024 年 5 月 10 日 每三个月开放 2.95%
司 利盈 1 益型 赎回
号集合
资金信
托计划
粤财信
托·随
广东粤财信托 鑫益 1 非保本
2 有限公司 号集合 2,000 浮动收 2024 年 5 月 10 日 204 年 8 月 6 日 3.1%
资金信 益型
托计划
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正
常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托方） 金额 收回 投资收益
号 产品名称 产品类型 起息日 到期日 情况 （元）
名称 （万元）
山东省国际信托股 山东信托·汇 非保本浮动 2024 年 5 月 每三个月开 尚未
1 份有限公司 利盈 1 号集合 1,000 收益型 10 日 放赎回 赎回
资金信托计划
广东粤财信托有限 粤财信托·随 尚未
2 鑫益 1 号集合 2,000 非保本浮动 2024 年 5 月 204 年 8 月 6
公司 资金信托计划 收益型 10 日 日 赎回
川财证券有限责任 川财证券睿选 非保本浮动 2024 年 3 月 每月 10 日-12 尚未
3 月享 1 号集合 1,000 收益型 日可开放赎 赎回
公司 资产管理计划 12 日 回
粤财信托·周
广东粤财信托有限 周随鑫 2 号集 非保本浮动 2024年2月2 每七天可开 尚未
4 公司 合资金信托计 3,000 收益型 日 放赎回 赎回
划
粤财信托·周
广东粤财信托有限 周随鑫 8 号集 非保本浮动 2024年2月2 每七天可开 尚未
5 公司 合资金信托计 3,000 收益型 日 放赎回 赎回
划
6 中国工商银行股份 9,256.7 保本固定收 2023 年 12 月 三年期（可转 尚未
有限公司大邑支行 大额存单 48 益 26 日 让） 到期
华鑫信托·鑫
7 华鑫国际信托有限 欣丰利鑫川 3 300 非保本浮动 2023 年 11 月 2024 年 2 月 全部 31,159.8
公司 号集合资金信 收益型 23 日 27 日 赎回 2
托计划
川财证券有限责任 川财证券睿选 非保本浮动 尚未
8 6MO1 集合资产 300 2023 年 11 月 2024 年 5 月
公司 管理计划 收益型 22 日 20 日 到期
五矿信托-国
9 五矿国际信托有限 金资管慧丰利 2,000 非保本浮动 2023 年 11 月 2024 年 5 月 尚未
公司 6M-21 号集合 收益型 17 日 20 日 到期
资金信托计划
广东粤财信托有限 粤财信托·随 非保本浮动 全部 540,612.
10 鑫益 1 号集合 3,000 2023 年 11 月 2024 年 5 月 7
公司 资金信托计划 收益型 9 日 日 赎回 36
招商银行成都红牌 基本存 尚未
11 协定存款 款额度 活期存款 2023 年 10 月 2024 年 9 月
楼支行 20 万元 9 日 18 日 到期
中信银行股份有限 基本存 全部 41,014.4
12 协定存款 款额度 活期存款 2023 年
查看PDF原文
