证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-110
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一
次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指
定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：
2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
序 产品 金额 产品 赎回金额 年化 投资收益
签约方名称 起息日 到期日
号 名称 (万元) 类型 (万元) 收益 (元)
中国工商银行股 大额 保本固定 2023 年 1 2023年12 2,012,87
1 份有限公司大邑 存单 7,000 收益 月 17 日 月 25 日 7,000 3.06% 7
支行
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
签约方 产品 金额 产品 起息日 预计年化收
序号 （受托方）名称 名称 (万元) 类型 （投资周期起始日） 到期日 益
中国工商银行 大额 保本固
1 股份有限公司 存单 9,256.748 定收益 2023 年 12 月 26 日 三年期（可转让） 3.1%
大邑支行
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正
常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托方） 金额 收回 投资收益
号 产品名称 产品类型 起息日 到期日 情况 （元）
名称 （万元）
1 中国工商银行股份 9,256.74 保本固定收 2023 年 12月 三年期（可转 尚未
有限公司大邑支行 大额存单 8 益 26 日 让） 到期
华鑫信
华鑫国际信托有限 托·鑫欣丰 非保本浮动 尚未
2 利鑫川 3 号 300 2023 年 11月 2024 年 2 月
公司 集合资金信 收益型 23 日 27 日 到期
托计划
川财证券睿
3 川财证券有限责任 选6MO1集合 300 非保本浮动 2023 年 11月 2024 年 5 月 尚未
公司 资产管理计 收益型 22 日 20 日 到期
划
五矿信托-
五矿国际信托有限 国金资管慧 非保本浮动 尚未
4 丰利 6M-21 2,000 2023 年 11月 2024 年 5 月
公司 号集合资金 收益型 17 日 20 日 到期
信托计划
粤财信
5 广东粤财信托有限 托·随鑫益 3,000 非保本浮动 2023 年 11月 2024 年 5月 7 尚未
公司 1 号集合资 收益型 9 日 日 到期
金信托计划
招商银行成都红牌 基本存款 尚未
6 协定存款 额度20万 活期存款 2023 年 10月 2024 年 9 月
楼支行 元 9 日 18 日 到期
中信银行股份有限 基本存款 尚未
7 协定存款 额度10万 活期存款 2023 年 10月 2024 年 4月 6
公司 元 7 日 日 到期
中国建设银行成都 基本存款 尚未
8 协定存款 额度50万 活期存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月
第八支行 元 28 日 28 日 到期
中国工商银行股份 基本存款 尚未
9 有限公司成都天府 协定存款 额度50万 活期存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月
支行 元 23 日 22 日 到期
外贸信托-
国金证券慧
中国对外经济贸易 丰利 3M-8 非保本浮动 2023 年 8 月 2023 年 11 月 全部 94,630.0
10 信托有限公司 号证券投资 1,000 收益型 15 日 13 日 赎回 2
集合资金信
托计
划
中国农业银行股份 基本存款 尚未
11 有限公司大邑县支 协定存款 额度50万 活期存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月
行 元 14 日 13 日 到期
中国建设银行股份 基本存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月 尚未
12 有限公司大邑支行 协定存款 额度50万 活期存款 10 日 10 日 到期
元
广东粤财信托有限 粤财信 非保本浮动 2023年8月4 2023 年 11 月 全部 187,019.
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