证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-087
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一
次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指
定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：
2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
签约方 产品 金额 产品 起息日 预计年化
序号 （受托方）名称 名称 (万元) 类型 （投资周期起始日） 到期日 收益
按照中国
招商银行成都 基本存 活期存 人民银行
1 红牌楼支行 协定存款 款额度 款 2023 年 10 月 9 日 2024 年 9 月 18 日 协定存款
20 万元 利率上浮
15bps 执行
按照中国
中信银行股份 基本存 活期存 人民银行
2 有限公司 协定存款 款额度 款 2023 年 10 月 7 日 2024 年 4 月 6 日 协定存款
10 万元 利率上浮
40bps 执行
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正
常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托方） 金额 收回 投资收益
号 产品名称 产品类型 起息日 到期日 情况 （元）
名称 （万元）
招商银行成都红 基本存款 尚未
1 协定存款 额度 20 万 活期存款 2023 年 10 月 2024 年 9 月
牌楼支行 元 9 日 18 日 到期
中信银行股份有 基本存款 尚未
2 协定存款 额度 10 万 活期存款 2023 年 10 月 2024 年 4 月 6
限公司 元 7 日 日 到期
中国建设银行成 基本存款 尚未
3 协定存款 额度 50 万 活期存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月
都第八支行 元 28 日 28 日 到期
中国工商银行股 基本存款 尚未
4 份有限公司成都 协定存款 额度 50 万 活期存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月
天府支行 元 23 日 22 日 到期
外贸信托-
国金证券慧
中国对外经济贸 丰利 3M-8 非保本浮动 2023 年 8 月 2023 年 11 月 尚未
5 易信托有限公司 号证券投资 1000 收益型 15 日 13 日 到期
集合资金信
托计
划
中国农业银行股 基本存款 尚未
6 份有限公司大邑 协定存款 额度 50 万 活期存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月
县支行 元 14 日 13 日 到期
中国建设银行股 基本存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月 尚未
7 份有限公司大邑 协定存款 额度 50 万 活期存款 10 日 10 日 到期
支行 元
粤财信
8 广东粤财信托有 托·随鑫益 非保本浮动 2023 年 8月 4 2023 年 11 月 尚未
限公司 6 号集合资 2,000 收益型 日 7 日 到期
金信托计划
中国工商银行股 基本额度 2023 年 8月 2 2024 年 8 月 1 尚未
9 份有限公司大邑 协定存款 活期存款 到期
支行 10 万元 日 日
10 中国银行股份有 协定存款 起存金额 2023 年 8月 4 2024 年 8 月 3 尚未
限公司大邑支行 10 万元 活期存款 日 日 到期
粤财信
11 广东粤财信托有 托·随鑫益 非保本浮动 2023 年 4 月 2023 年 7 月 全部 271,284.
限公司 6 号集合资 3,000 收益型 28 日 25 日 赎回 48
金信托计划
外贸信托-
国金证券慧
12 中国对外经济贸 丰利 3M-7 非保本浮动 2023 年 4 月 2023 年 7 月 全部 197,947.
易信托有限公司 号证
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