证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2021-107
四川天邑康和通信股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2018年使用募集资金29,768.39万元，2019年使用募集资金3,075.32万元，2020
截至2021年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为45,343.48万元。
类 别 金额（单位：元）
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日结余募集资金余额 467,844,469.77
减：募集投入项目款项 20,360,444.08
减：财务费用-银行手续费 2,839.79
加：财务费用-存款利息收入 326,355.15
加：理财产品投资收益 5,627,222.24
截止 2021 年 6 月 30 日结余募集资金余额 453,434,763.29
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
农行大邑支行 - - 50,000,000.00 理财
中国银行股份有限
公司大邑支行 - - 50,000,000.00 理财
中国银行股份有限
公司大邑支行 - - 120,000,000.00 理财
中国银行股份有限
公司大邑支行 - - 60,000,000.00 理财
中国建设银行股份
有限公司大邑支行 - - 100,000,000.00 理财
中国工商银行股份 募集资金专
有限公司成都大邑
支行 4402240029100051717 户 7,067,023.03 活期存款
中国建设银行股份 5105017077080000047 募集资金专
有限公司大邑支行 3 户 40,229,121.25 活期存款
兴业银行股份有限 募集资金专
公司成都人北支行 431350100100032083 户 16,332,051.27 活期存款
中国银行股份有限 募集资金专
公司大邑支行 123956550775 户 7,007,703.88 活期存款
中国银行股份有限 募集资金专
公司大邑支行 121256558785 户 2,798,863.86 活期存款
合 计 453,434,763.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资
金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 87,308.71 本年度投入募集资金总额 2,036.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 38,877.54
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已变 募集资金承 调整后投资总 本年度 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性是
和超募资金投向 更项目(含 诺投资总额 额(1) 投入金额 累计投入金额 (%) 定可使用状 现的效益 到预计 否发生重大变
部分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 化
承诺投资项目：
1．宽带网络终端设备扩产生 否 31,686.00 31,686.00 1,390.09 12,484.66 39.40 - - - 否
产线技术改造项目
2. 通信网络物理连接与保
护设备扩产生产线技术改造 否
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