证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-038
四川天邑康和通信股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年年度募集资金存放与使用的情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统 采用网下向 投资者询价配售与网 上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,685.20万股，发行价为每股人民币 13.06元，共计募集资金总额为人民 币 87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2018 年使用募集资金 29,768.39 万元，本年度使用募集资金 3,075.32 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
494,082,791.34 元。
类别 金额（单位：元）
年初募集资金余额 455,453,692.62
减：募集投入项目款项 30,753,154.34
减：财务费用-银行手续费 9,292.48
加：补回补充流动资金 54,000,000.00
加：财务费用-存款利息收入 417,877.32
加：理财产品投资收益 14,973,668.22
截止 2019 年 12 月 31 日结余募集资金余额 494,082,791.34
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
银行名称 账号 余额（元） 存储形式
中国工商银行股份有限公司大邑支行 4402240029100051717 19,817,075.74 活期存款
中国建设银行股份有限公司大邑支行 51050170770800000473 57,001,889.67 活期存款
兴业银行股份有限公司成都人北支行 431350100100032083 11,083,359.00 活期存款
中国农业银行股份有限公司大邑县支行 22863101040020911 0.01 活期存款
中国银行股份有限公司大邑支行 121256558785 2,042,029.99 活期存款
中国银行股份有限公司大邑支行 123956550775 5,138,436.93 活期存款
合 计 - 95,082,791.34 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投 资项目资金使用情况
2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）尚未使用的 募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金
额为 399,000,000.00 元，其他尚未使用的募资金在募集资金专户存储。本年度募集资金购买理财产品情况如下:
受托方 产品名称 委托理财金额 到期日 产品类型
中国银行股份有限 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 54,000,000.00 2020/1/8 保证
公司大邑支行 收益型
中信银行股份有限 中信理财之共赢利率结构 29700 期人民币 179,000,000.00 2020/1/13 保本浮动收
公司成都分行 结构性存款产品 益、封闭式
中国民生银行股份 挂钩利率结构性存款（SDGA191321） 20,000,000.00 2020/1/31 保本
有限公司成都分行 浮动收益
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款产品（CSDV20190768) 63,000,000.00 2020/4/1 保本保最低
公司大邑支行 收益型
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款产品（CSDV20190769) 63,000,000.00 2020/4/1 保本保最低
公司大邑支行 收益型
中国民生银行股份 挂钩利率结构性存款（SDGA191601) 20,000,000.00 2020/3/27 保证
有限公司成都分行 收益型
合计 399,000,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募
投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公 司以自筹资 金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：天邑股份 2019 年度募集资金的存放和使
用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
四川天邑康和通信股份有限公司董事会
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