证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-80
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于签订《募集资金专户存储四方监管协议》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）承接大华农首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］236号”文核准，广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民 币 22.00 元，募集资金总额为人民币147,400.00万元，扣除发行费用人民币6,128.91万元后的实际募集资金净额为人民币141,271.09万元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于
2018年8月15日更名为温氏食品集团股份有限公司，以下简称“温氏股份”、“公司”）以换股方式吸收合并大华农。公司作为存续公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。
公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将承接的大华农超募资金及节余募集资金（含利息）16,896.82万元用于“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”的建设。公司2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司变更“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”的实施内容，新增阳春市温氏畜牧有限公司、清远市清新区温氏畜牧有限公司和道县温氏畜牧有限公司作为项目实施单位。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券92,970,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币929,700.00万元，扣除承销保荐费用7,000.00万元后，主承销商中国国际金融股份有限公司已将922,700.00万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2021年4月6日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。
因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司部分可转债募集资金未有对应募投项目。公司2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司将可转债未有对应募投项目的部分募集资金64,550.00万元（不含利息及理财收益）用于富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区等10个项目的建设。
二、募集资金专户开立和《募集资金专户存储四方监管协
议》的签订情况
根据公司2023年度股东大会会议决议，及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司及实施募投项目的子公司在公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的授权范围内，分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至本公告日，实施募投项目的子公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序 账户名称 开户银行名称 银行账号 专户余额 项目名称
号 （万元）
（一）承接大华农首次公开发行募集资金
阳春市温氏 中国农业银行股份有
1 畜牧有限公 限公司新兴县支行 44666101040026768 0
司
清远市清新 温氏股份猪业生
2 区温氏畜牧 中国农业银行股份有 44666101040026784 0 物安全升级改造
有限公司 限公司新兴县支行 项目
3 道县温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026669 0
牧有限公司 限公司新兴县支行
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
富川广东温 富川广东温氏畜
4 氏畜牧有限 中国农业银行股份有 44666101040026677 0 牧有限公司新华
公司 限公司新兴县支行 智慧生态养殖小
区
监利温氏畜 中国农业银行股份有 监利温氏畜牧有
5 牧有限公司 限公司新兴县支行 44666101040026693 0 限公司尺八杨柳
生猪养殖小区
万荣温氏畜 中国农业银行股份有 万荣温氏畜牧有
6 牧有限公司 限公司新兴县支行 44666101040026859 0 限公司总部及饲
料厂项目
垣曲温氏畜 中国农业银行股份有 垣曲温氏畜牧有
7 牧有限公司 限公司新兴县支行 44666101040026883 0 限公司总部及饲
料厂项目
宁乡广东温 宁乡广东温氏禽
8 氏禽畜有限 中国农业银行股份有 0 畜有限公司龙洞
公司 限公司新兴县支行 44666101040026800 温氏高效生态养
殖小区
宾阳温氏畜 中国农业银行股份有 宾阳温氏畜牧有
9 牧有限公司 限公司新兴县支行 44666101040026834 0 限公司边山种鸡
场项目
眉山温氏家 中国农业银行股份有 眉山温氏家禽育
10 禽育种有限 限公司新兴县支行 44666101040026685 0 种有限公司复兴
公司 育种场
咸宁温氏家 中国农业银行股份有 咸宁温氏家禽育
11 禽育种有限 限公司新兴县支行 44666101040026917 0 种有限公司咸安
公司 育种场
武冈温氏家 中国农业银行股份有 武冈温氏家禽有
12 禽有限公司 限公司新兴县支行 44666101040026818 0 限公司总部及饲
料厂项目
13 师宗温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026826 0
牧有限公司 限公司新兴县支行
14 黎平温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026651 0
牧有限公司 限公司新兴县支行
15 桂林温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026776 0
牧有限公司 限公司新兴县支行
16 合肥温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026792 0
牧有限公司 限公司新兴县支行
17 松滋温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026750 0
牧有限公司 限公司新兴县支行
18 监利温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026719 0
牧有限公司 限公司新兴县支行
19 洪湖温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026727 0
牧有限公司 限公司新兴县支行 温氏股份猪业生
物安全升级改造
20 咸宁温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026701 0 项目（2024 年）
牧有限公司 限公司新兴县支行
21 团风温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026735 0
牧有限公司 限公司新兴县支行
22 孝昌温氏畜 中国农业银行股份有 44666101040026743
查看PDF原文
