300498 深市 温氏股份

证券代码：300498            证券简称：温氏股份          公告编号：2023-71
债券代码：123107            债券简称：温氏转债

        温氏食品集团股份有限公司

  关于变更部分募集资金使用计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或 “公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司根据发展战略的调整变更部分募集资金使用计划，该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
    一 、募集资金使用计划概述

  经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融
股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司
及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

  2021 年 5 月 31 日公司第三届董事会第三十四次会议、2021
年 7 月 9 日第三届董事会第三十六次会议、2021 年 10 月 27 日第
三届董事会第四十次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意募投项目万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目、乐陵温氏畜牧有限公司王道元养殖小区项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目结项，节余募集资金合计 1,119.50 万元。
  2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监
事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一
次债券持有人会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会分
别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 8 个募集资金投资项目，并变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容，剩余 275,873.00 万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户。

  2022 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第八次会议以及 2022 年 11 月 15 日“温氏转债”2022 年第
二次债券持有人会议、公司 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司
终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 3 个募集资金投资项目，剩余募集资金 22,700.00 万元（不含利息及理财收益）继续留存于募集资金专户。

  综上所述，截至本公告日，公司可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计 299,692.50万元。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司本次计划将其中 62,500 万元募集资金用于以下 8 个项目的建设：

                                                                        单位：万元

 序号                    项目名称                      投资总额  拟投入募集资金

（一） 养猪类项目                                            27,000        18,500

  1  南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项        11,000          8,000
      目

  2  怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场                5,000          3,500

  3  蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项        11,000          7,000
      目

（二） 养鸡类项目                                            81,625        44,000

  1  诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区            3,400          2,400

  2  湖州温氏东林镇高效种鸡场项目                          22,725        10,000

  3  灌南温氏食品有限公司食品厂项目                        34,500        20,000

  4  渠县温氏畜牧有限公司总部项目                          15,000          8,500

  5  新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场                    6,000          3,100

                        合计                                108,625        62,500

  公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二 、新募投项目情况说明


    （ 一）项目基本情况、投资计划及经济效益分析

    1、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目
  （1）项目建设主要内容及建设期

  项目实施主体为南雄市温氏生态养殖有限公司，建设内容为年上市肉猪 8.3 万头的现代育肥场，实施地点为广东省韶关市南雄市南亩镇鱼鲜村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。

  （2）项目投资估算

  本项目总投资 11,000 万元，拟使用募集资金 8,000 万元，项
目投资金额安排明细如下：

                                                                        单位：万元

  序号              项目名称                  投资总额              占比

    1              固定资产投资                      8,800.00              80.00%

    2            生物性资产投资                            -                    -

    3              铺底流动资金                      2,200.00              20.00%

                  合计                              11,000.00            100.00%

  （3）项目经济效益评价

  项目达产后，年产肉猪8.3万头，预计可实现年收入15,395.53万元，年净利润 1,380.50 万元，投资回报率 13.81%，内部收益率 12.08%，静态回收期 8.16 年，项目具有较好的经济效益。
    2、怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场

  （1）项目建设主要内容及建设期

  项目实施主体为怀集广东温氏畜禽有限公司，建设内容为年上市肉猪 2.76 万头的养殖小区，实施地点为广东省肇庆市封开县长安镇西山村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。


  （2）项目投资估算

  本项目总投资 5,000 万元，拟使用募集资金 3,500 万元，项
目投资金额安排明细如下：

                                                                        单位：万元

  序号              项目名称                  投资总额              占比

    1              固定资产投资                      4,000.15              80.00%

    2            生物性资产投资                            -                    -

    3              铺底流动资金                        999.85              20.00%

                  合计                                5,000.00            100.00%

  （3）项目经济效益评价

  项目达产后，年产肉猪2.76万头，预计可实现年收入5,142.05万元，年净利润 477.68 万元，投资回报率 9.55%，内部收益率6.68%，静态回收期 9.79 年，项目具有较好的经济效益。

    3、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目
  （1）项目建设主要内容及建设期

  项目实施主体为蓝山温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 6.9 万头的养殖小区，实施地点为湖南省永州市蓝山县厚冲村。项目计划完工日期为 2024 年 6 月。

  （2）项目投资估算

  本项目总投资 11,000.00 万元，计划投入募集资金 7,000.00
万元，项目投资金额安排明细如下：

                                                                        单位：万元

  序号              项目名称                  投资总额              占比

    1              固定资产投资                      8,800.15              80.00%

    2            生物性资产投资                            -                    -


  序号              项目名称                  投资总额              占比

    3              铺底流动资金                      2,199.85              20.00%

                  合计                              11,000.00            100.00%

  （3）项目经济效益