300498 深市 温氏股份

证券代码：300498            证券简称：温氏股份          公告编号：2021-116
        温氏食品集团股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据发展战略的调整变更部分募集资金投资项目，该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

    一、变更募集资金投资项目概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为 9,297.00万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融
股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报
告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

    （二）原募集资金用途及使用情况

    截至 2021 年 7 月 31 日，募集资金投资项目使用计划及使用
情况如下：

                                                                      单位：万元

 序号            项目名称            投资总额  拟投入募集资金  累计投入募集
                                                                      资金金额

 （一） 养猪类项目                      585,726.00      425,200.00      51,548.55

  1    一体化项目                      505,100.00      374,200.00      16,991.80

  1.1  崇左江洲温氏畜牧有限公司一体  163,900.00      121,100.00          0.00
        化生猪养殖项目一期

  1.2  崇左江城温氏畜牧有限公司一体  117,200.00      87,000.00      7,764.00
        化生猪养殖项目一期

  1.3  营山温氏畜牧有限公司一体化生    39,000.00      29,400.00          0.00
        猪养殖项目一期

  1.4  冠县温氏畜牧有限公司一体化生    64,892.00      45,900.00      6,831.75
        猪养殖项目一期

  1.5  禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖    78,503.00      55,900.00      2,396.05
        一体化项目一期

  1.6  北安温氏畜牧有限公司生猪产业    41,605.00      34,900.00          0.00
        化项目一期

  2    子项目                            80,626.00      51,000.00      34,556.75

  2.1  北票温氏康宝肉类食品有限公司    30,000.00      22,000.00      9,128.35
        年 100 万头生猪屠宰项目

  2.2  道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪    12,000.00        7,000.00      5,728.75
        场建设项目

  2.3  万荣温氏畜牧有限公司东丁王种    18,626.00      10,000.00      10,000.00
        猪场项目

  2.4  垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪    10,000.00        5,000.00      3,871.68
        场项目

  2.5  王道元养殖小区项目                10,000.00        7,000.00      5,827.97

 （二） 养鸡类项目                      153,140.74      113,600.00      49,385.31


 序号            项目名称            投资总额  拟投入募集资金  累计投入募集
                                                                      资金金额

  1    一体化项目                      106,820.74      73,400.00      28,950.38

  1.1  灵宝温氏禽业有限公司养殖项目      20,000.00      11,000.00      2,986.49

  1.2  无为一体化养殖屠宰项目            45,275.87      30,000.00      14,331.43

  1.3  苍梧一体化养殖项目                41,544.87      32,400.00      11,632.46

  2    子项目                            46,320.00      40,200.00      20,434.93

  2.1  梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋    30,000.00      26,000.00      6,234.93
        鸡场扩建项目

  2.2  灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡    16,320.00      14,200.00      14,200.00
        养殖项目

 （三） 水禽类项目                      150,933.00      113,000.00      13,176.26

  1    崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体  150,933.00      113,000.00      13,176.26
        化养殖项目

 （四） 补充流动资金                    277,900.00      270,900.00    270,900.00

                合计                  1,167,699.74      922,700.00    385,010.11

  注：万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已完工，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议同意其结项；王道元养殖小区项目已完工，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议同意其结项。

    （三）本次拟变更募集资金投资项目概况

    1、原项目基本情况

    鉴于公司发展战略的调整，公司拟将原募集资金投资项目中养猪类项目“崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期”、“营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期”、“北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期”进行变更。本次拟变更的原募投项目基本情况如下：

                                                                      单位：万元

 序号      项目名称        投资总额  拟投入募集  累计投入募集    未使用募集
                                          资金      资金金额      资金金额


 序号      项目名称        投资总额  拟投入募集  累计投入募集    未使用募集

                                          资金      资金金额      资金金额

    崇左江洲温氏畜牧有限

  1  公司一体化生猪养殖项  163,900.00  121,100.00          0.00      121,100.00
    目一期

    营山温氏畜牧有限公司

  2  一体化生猪养殖项目一    39,000.00  29,400.00          0.00      29,400.00
    期

  3  北安温氏畜牧有限公司    41,605.00  34,900.00          0.00      34,900.00
    生猪产业化项目一期

          合计              244,505.00  185,400.00          0.00      185,400.00

    截至本公告日，上述三个项目尚未投入募集资金，剩余募集资金 185,400.00 万元（不含利息及理财收益），占募集资金总额的 19.94%。

    2、新项目基本情况

    为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟将变更的原募投项目募集资金 185,400.00 万元用于以下 21 个项目：

                                                                      单位：万元

  序号                      项目名称                    投资总额  拟投入募集资金

  （一）  养猪类项目                                        120,975.00      90,800.00

    1    江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区                    9,500.00      7,000.00

    2    吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期            10,000.00      6,000.00

    3    曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目    24,000.00      19,000.00

    4    东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区              8,500.00      6,300.00

    5    桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小    5,000.00      3,800.00
          区

    6    弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区                10,080.00      7,600.00

    7    滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区                  16,395.00      13,000.00

    8    洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区