证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020- 26
温氏食品集团股份有限公司
关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过21,000万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况和使用情况
公司以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）并于2015年11月2日在深圳证券交易所创业板上市。根据吸收合并方案，公司作为存续公司承接了大华农募集资金专户剩余的资金。
公司第二届董事会第三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意温氏股份使用72,751.88万元募集资金及节余募集资金建设
“北票温氏农牧有限公司一期”（以下简称“北票项目”）、“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目” （以下简称“肥东项目”）及“连州温氏乳业有限公司奶牛场项目” （以下简称“连州项目”），其中肥东项目、连州项目已完工并节余共23,837.23万元。公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将肥东项目、连州项目节余的部分募集资金18,000万元用于建设“新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目” （以下简称“新田项目”）。
目前，北票项目、新田项目也均已结项，分别节余募集资金7,037.41万元、3,819.24万元。截至本公告日，公司募集资金在银行专户的存储总金额为21,155.07万元。
二、募集资金及节余募集资金暂时闲置原因
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，节余的募集资金，应围绕主业、谨慎论证、合理规划安排新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。因此在新的项目落实前，资金暂时闲置。
三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资额度
最高额度不超过人民币21,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
发行主体应当为商业银行，单个投资产品的投资期限不超过12个月，购买的产品品种为低风险、短期的保本型银行理财产品，并且投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的之理财产品，投资产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、决议有效期
自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。
4、资金来源
暂时闲置募集资金及节余募集资金。
5、实施方式
在额度范围内，授权公司财务部具体实施并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。现金管理由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露现金管理的进展和执行情况：
（1）投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；
（2）产品发行主体提供的保本承诺；
（3）董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明。
五、对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金及节余募集资金进行现金管
理是在确保公司募集资金建设项目所需资金和保证前述资金安
全的前提下进行的，不会影响投资项目的正常运转及公司主营
业务的正常发展，有利于提高暂时闲置募集资金及节余募集资
金的使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金及节余募集资金， 增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内募集资金及节余募集资金进行现
金管理的情况
公告日前十二个月内，公司使用募集资金及节余募集资金
进行现金管理事项均在公司第二届董事会第三十四次会议、
2017年度股东大会审议范围内，具体情况如下：
序 产品发 理财产品名称 投资金额 起止日期 天数 投资收益 赎回
号 行单位 （元） （元） 情况
中国农业银行 中 国 农 业 银 行 2019.02.13- 已赎
1 股份有限公司 “本利丰 90 天”人 74,000,000.00 2019.05.14 90 574,767.12 回
新兴县支行 民币理财产品
中国银行股份 中银保本理财-人 100,000,000.0 2019.03.01- 已赎
2 有限公司云浮 民币按期开放 0 2019.06.04 95 845,890.41 回
新兴支行
中国工商银行 工行保本型法人
3 股份有限公司 35 天稳利人民币 40,000,000.00 2019.03.07- 35 116,986.30 已赎
新兴支行 理 财 产 品 2019.04.11 回
WL35BBX
中国工商银行 中国工商银行保
4 股份有限公司 本型法人91天稳 40,000,000.00 2019.04.15- 91 314,136.99 已赎
新兴支行 利人民币理财产 2019.07.15 回
品
中国农业银行 中 国 农 业 银 行 2019.05.16- 已赎
5 股份有限公司 “本利丰 90 天”人 74,000,000.00 2019.08.14 90 574,767.12 回
新兴县支行 民币理财产品
中国银行股份 中银保本理财-人 100,000,000.0 2019.06.04- 已赎
6 有限公司云浮 民币按期开放 0 2019.09.10 98 859,178.08 回
新兴支行
中国工商银行 中国工商银行保
7 股份有限公司 本型法人91天稳 40,000,000.00 2019.07.19- 91 304,164.38 已赎
新兴支行 利人民币理财产 2019.10.18 回
品
中国农业银行 中 国 农 业 银 行 2019.08.17- 已赎
8 股份有限公司 “本利丰 90 天”人 55,000,000.00 2019.11.15 90 420,410.96 回
新兴县支行 民币理财产品
中国银行股份 中银保本理财-人 2019.9.10-1 已赎
9 有限公司云浮 民币按期开放 80,000,000.00 2.12 93 621,698.63 回
新兴支行
中国工商银行 中国工商银行保
10 股份有限公司 本型法人91天稳 40,000,000.00 2019.10.25- 101 326,520.55 已赎
新兴支行 利人民币理财产 2020.2.3 回
品
中国农业银行 中 国 农 业 银 行 2019.11.19- 已赎
11 股份有限公司 “本利丰 90 天”人 55,000,000.00 2020.2.17 90 393,287.67 回
新兴县支行 民币理财产品
中国银行股份 中银保本理财-人 2019.12.13- 已赎
12 有限公司云浮 民币按期开放 80,000,000.00 2020.1.20 38 258,191.78 回
新兴支行
七、相关审核及审批程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，董事
会同意在确保超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证前
述资金安全的前提下，使用不超过21,000万元暂时闲置的超募
资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内
资金可滚动使用，期限为自公司股东大会决议通过之日起至
2021年12月31日止。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金
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