江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就前次募集资金存放与使用情况 作如下专项报告：
一、 前次募集资金基本情况
（一） 前次募集资金金额、资金到位情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕68 号）核准，公司于 2019 年 3 月
1 日公开发行可转换公司债券 420 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民
币 420,000,000.00 元，扣除发行费用 8,016,144.42 元后，本次募集资金净额为
411,983,855.58 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019
年 3 月 8 日出具信会师报字〔2019〕第 ZF10054 号《认购资金实收情况验资报告》
审验。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储， 并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231 号《关于同意江西富
祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定
对象发行普通股（A 股）79,191,640.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 12.68 元
/股，共募集资金 1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币 10,000,000.00 元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,785,933.52 元，实际募集
资金净额为人民币 991,364,061.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 31 日到位，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第
ZF10008 号验资报告，已存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制 度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司募集资金账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
江西富祥药业股 中国建设银行股份有限公司景德镇
36050162019800000671 2022 年 12 月已销户
份有限公司 市分行
江西富祥药业股
浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100182358 2022 年 12 月已销户
份有限公司
江西祥太生命科 中国建设银行股份有限公司景德镇
36050162019800000670 2022 年 12 月已销户
学有限公司 市分行
江西祥太生命科
浙商银行股份有限公司台州分行 3450020010120100182485 3,752,187.45 活期
学有限公司
合计 3,752,187.45
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司募集资金账户存储情况如下：
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
江西富祥药业股份
中国建设银行股份有限公司景德镇市分行 36050162019800001121 189,134,835.49 活期
有限公司
景德镇富祥生命科
中国工商银行股份有限公司景德镇分行 1503217019000300829 1,017,007.87 活期
技有限公司
景德镇富祥生命科
交通银行股份有限公司景德镇分行 362899991011000063368 571,518.23 活期
技有限公司
景德镇富祥生命科 景德镇农村商业银行股份有限公司
310419100000079866 152,703.16 活期
技有限公司 昌江支行
景德镇富祥生命科 中国农业银行股份有限公司景德镇
14325101040011516 966,479.73 活期
技有限公司 昌江支行
景德镇富祥生命科
中国建设银行股份有限公司景德镇市分行 36050162019800001122 8,801,987.66 活期
技有限公司
景德镇富祥生命科 赣州银行股份有限公司景德镇分行 2891000103010001927 45,732,826.53 活期
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
技有限公司
潍坊奥通药业有限 景德镇农村商业银行股份有限公司
310419100000079713 116,701.69 活期
公司 昌江支行
合计 246,494,060.36
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2019 年 3 月 7 日募集资金净额 411,983,855.58
加：存款利息收入减支付银行手续费 13,529,548.70
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 2,450,958.90
加：收回理财产品 100,000,000.00
加：收回补充流动资金 100,000,000.00
减：募投项目累计使用 332,958,160.63
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 100,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00
减：永久补充流动资金 91,254,015.10
2023 年 9 月 30 日募集资金专户余额 3,752,187.45
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表请详见附表 1-1。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2020 年 12 月 31 日募集资金净额 991,364,061.67
加：存款利息收入减支付银行手续费 16,702,673.16
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 10,476,424.46
加：收回银行存单 970,000,000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43,344,300.00
减：募投项目累计使用
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