中科创达软件股份有限公司
创业板非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
二〇二〇年八月
声 明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赵鸿飞 邹鹏程 杨宇欣
王焕欣 康 一 邓 锋
许亮 王 玥 程 丽
中科创达软件股份有限公司
2020 年 8 月 5 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行股票数量：20,652,110 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：82.36 元/股
募集资金总额：1,700,907,779.60 元
募集资金净额：1,684,050,159.04 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 20,652,110 股，将于 2020 年 8 月 12 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象的认购数量及限售情况
序号 投资机构 产品名称 认购股数 认购金额
（股） （元）
1 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司 619,232 50,999,947.52
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 444,390 36,599,960.40
全国社保基金五零四组合 728,510 60,000,083.60
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型 239,194 19,700,017.84
证券投资基金
嘉实新能源新材料股票型证券投资 132,346 10,900,016.56
基金
嘉实物流产业股票型证券投资基金 9,713 799,962.68
嘉实主题精选混合型证券投资基金 319,330 26,300,018.80
2 嘉实基金管理有限公司 嘉实科技创新混合型证券投资基金 88,635 7,299,978.60
嘉实先进制造股票型证券投资基金 70,423 5,800,038.28
嘉实泰和混合型证券投资基金 354,541 29,199,996.76
嘉实周期优选混合型证券投资基金 115,347 9,499,978.92
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投 310,830 25,599,958.80
资基金
嘉实基础产业优选股票型证券投资 52,210 4,300,015.60
基金
嘉实策略增长混合型证券投资基金 444,390 36,599,960.40
序号 投资机构 产品名称 认购股数 认购金额
（股） （元）
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 354,541 29,199,996.76
中国银行股份有限公司—嘉实沪港 168,771 13,899,979.56
深回报混合型证券投资基金
嘉实瑞成两年持有期混合型证券投 142,059 11,699,979.24
资基金
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 621,661 51,199,999.96
嘉实事件驱动股票型证券投资基金 70,423 5,800,038.28
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投 177,270 14,599,957.20
资基金
3 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 47,455 3,908,393.80
4 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-定增优选 1 号资产管理产 728,508 59,999,918.88
品
泓德泓富灵活配置混合型证券投资 1,274,891 105,000,022.76
基金
泓德泓信灵活配置混合型证券投资 182,127 14,999,979.72
基金
5 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资
基金 230,694 18,999,957.84
泓德泓益量化混合型证券投资基金 84,993 7,000,023.48
泓德量化精选混合型证券投资基金 36,425 2,999,963.00
易方达基金 168 号单一资产管理计 728,508 59,999,918.88
划
易方达基金－升昇 1 号单一资产管 84,993 7,000,023.48
易方达基金管理有限公司 理计划
6 易方达基金－升昇 2 号单一资产管
理计划 84,993 7,000,023.48
易方达基金－升昇 3 号单一资产管 84,993 7,000,023.48
理计划
7 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 607,090 49,999,932.40
8 中意资产管理有限责任公司 中意资产-定增优选 1 号资产管理产 2,428,363 199,999,976.68
品
9 湾区产融投资（广州）有限公司 湾区产融投资（广州）有限公司 2,428,363 199,999,976.68
财通基金安吉 117 号单一资产管理 607,089 49,999,850.04
计划
10 财通基金管理有限公司 财通基金言诺定增 1 号单一资产管 12,142 1,000,015.12
理计划
财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管 12,142 1,000,015.12
理计划
序号 投资机构 产品名称 认购股数 认购金额
（股） （元）
财通基金玉泉 963 号单一资产管理 12,142 1,000,015.12
计划
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