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中科创达:创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书(摘要)

公告日期:2020-08-10

中科创达:创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书(摘要) PDF查看PDF原文

  中科创达软件股份有限公司

    创业板非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书

          (摘要)

        保荐机构(主承销商)

 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

        二〇二〇年八月


                  重要声明

  本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。


                        特别提示

      一、发行数量及价格

      发行股票数量:20,652,110 股人民币普通股(A 股)

      发行股票价格:82.36 元/股

      募集资金总额:1,700,907,779.60 元

      募集资金净额:1,684,050,159.04 元

      二、新增股票上市安排

      本次非公开发行新增股份 20,652,110 股,将于 2020 年 8 月 12 日在深圳证券

  交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

      三、发行对象的认购数量及限售情况

序号          投资机构                    产品名称            认购股数    认购金额

                                                                (股)      (元)

 1      上海大正投资有限公司        上海大正投资有限公司      619,232    50,999,947.52

                                嘉实新兴产业股票型证券投资基金  444,390    36,599,960.40
                                    全国社保基金五零四组合      728,510    60,000,083.60
                                嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型  239,194    19,700,017.84
                                          证券投资基金

                                嘉实新能源新材料股票型证券投资  132,346    10,900,016.56
                                              基金

                                嘉实物流产业股票型证券投资基金  9,713      799,962.68
        嘉实基金管理有限公司    嘉实主题精选混合型证券投资基金  319,330    26,300,018.80
 2                              嘉实科技创新混合型证券投资基金

                                                                  88,635    7,299,978.60
                                嘉实先进制造股票型证券投资基金  70,423    5,800,038.28
                                  嘉实泰和混合型证券投资基金    354,541    29,199,996.76
                                嘉实周期优选混合型证券投资基金  115,347    9,499,978.92
                                嘉实前沿科技沪港深股票型证券投  310,830    25,599,958.80
                                            资基金

                                嘉实基础产业优选股票型证券投资  52,210    4,300,015.60
                                              基金


序号          投资机构                    产品名称            认购股数    认购金额

                                                                (股)      (元)

                                嘉实策略增长混合型证券投资基金  444,390    36,599,960.40
                                嘉实环保低碳股票型证券投资基金  354,541    29,199,996.76
                                中国银行股份有限公司—嘉实沪港  168,771    13,899,979.56
                                    深回报混合型证券投资基金

                                嘉实瑞成两年持有期混合型证券投  142,059    11,699,979.24
                                            资基金

                                嘉实智能汽车股票型证券投资基金  621,661    51,199,999.96
                                嘉实事件驱动股票型证券投资基金  70,423    5,800,038.28
                                嘉实瑞和两年持有期混合型证券投  177,270    14,599,957.20
                                            资基金

 3  太平洋资产管理有限责任公司    太平洋成长精选股票型产品      47,455    3,908,393.80

 4    阳光资产管理股份有限公司  阳光资产-定增优选 1 号资产管理产  728,508    59,999,918.88
                                              品

                                泓德泓富灵活配置混合型证券投资 1,274,891  105,000,022.76
                                              基金

                                泓德泓信灵活配置混合型证券投资  182,127    14,999,979.72
                                              基金

 5      泓德基金管理有限公司    泓德泓汇灵活配置混合型证券投资

                                              基金              230,694    18,999,957.84
                                泓德泓益量化混合型证券投资基金  84,993    7,000,023.48
                                泓德量化精选混合型证券投资基金  36,425    2,999,963.00

                                易方达基金 168 号单一资产管理计  728,508    59,999,918.88
                                              划

                                易方达基金-升昇 1 号单一资产管  84,993    7,000,023.48
      易方达基金管理有限公司              理计划

 6                              易方达基金-升昇 2 号单一资产管

                                            理计划              84,993    7,000,023.48
                                易方达基金-升昇 3 号单一资产管  84,993    7,000,023.48
                                            理计划

 7    中国国际金融股份有限公司    中国国际金融股份有限公司    607,090    49,999,932.40

 8    中意资产管理有限责任公司  中意资产-定增优选 1 号资产管理产 2,428,363  199,999,976.68
                                              品

 9  湾区产融投资(广州)有限公司 湾区产融投资(广州)有限公司  2,428,363  199,999,976.68

                                财通基金安吉 117 号单一资产管理  607,089    49,999,850.04
                                              计划

 10    财通基金管理有限公司    财通基金言诺定增 1 号单一资产管  12,142    1,000,015.12
                                            理计划

                                财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管  12,142    1,000,015.12

序号          投资机构                    产品名称            认购股数    认购金额

                                                                (股)      (元)

                                            理计划

                                财通基金玉泉 963 号单一资产管理  12,142    1,000,015.12
                                              计划

                                财通基金银创增润 1 号单一资产管  24,284    2,000,030.24
                                            理计划

                                财通基金银创增润 2 号单一资产管  24,284    2,000,030.24
           
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