证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2023-079
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议，并于 2023 年 5月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过 12 个月，授权期限自公司 2022 年度股东大会审批批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化 资金来
号 型 收益率 源
中信证券股 本金保
1 中信证 份有限公司 障型浮 2,000 2023.9.15 2024.9.11 0.5%-5% 闲置募
券股份 固收安享系 动收益 集资金
有限公 列【283】期 凭证
司 收益凭证
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择流动性好、安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，导致投资收益不及预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求办理现金管理业务，规范使用资金。
三、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、公告前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次使用闲置募集资金购买现金管理产品外，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 产品 金额 是
号 受托方 产品名称 类型 （万 起息日 到期日 预期年化 否
元） 收益率 赎
回
兴业银行 保本
1 股份有限 可转让大 固定 9,000 2022.11.28 根据需求转 3.20% 否
公司淄博 额存单 收益 让
分行 类
兴业银行 企业金融 保本 已
2 股份有限 人民币结 浮动 10,000 2022.11.29 2023.2.28 2.70% 赎
公司淄博 构性存款 收益 回
分行 型
兴业银行 保本
3 股份有限 单位智能 固定 金额不 2022.11.30 7 天滚存, 2.00% -
公司淄博 通知存款 收益 固定 可灵活支取
分行 类
招商银行 保本
股份有限 对公智能 固定 金额不
4 公司太原 通知存款 收益 固定 2022.12.12 2023.12.11 1.80% -
亲贤街支 类
行
中信证券 本金
股份有限 保障
公司信智 型浮 已
5 中信证券 安盈系列 动收 2,000 2023.1.12 2023.5.10 4.50% 赎
股份有限 【1083】 益凭 回
公司 期收益凭 证
证
本金
长江证券 保障 已
长江证券 收益凭证 型浮 2,000 2023.1.11 2024.1.11 5%或 0% 赎
6 股份有限 -长江宝 动收 回
公司 1669 号 益凭
证
开源证券 开源证券 本金 已
7 股份有限 开利 保障 1,000 2023.1.13 2023.7.10 3.25% 赎
10 期收
益凭证
中信证券 本金
股份有限 保障
公司信智 型浮 已
8 中信证券 安盈系列 动收 2,000 2023.5.16 2024.5.10 0.1%-5% 赎
股份有限 【1296】 益凭 回
公司 期收益凭 证
证
本金
长江证券 保障
长江证券 收益凭证 型浮 2,000 2023.7.21 2023.12.21 0.2%- 否
9 股份有限 -长江宝 动收 2.4%
公司 1915 号 益凭
证
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 33,242 万元（含本次购买的现金管理产品），未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。
五、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15
日
查看PDF原文
