证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2023-033
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕346号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 19,051,651 股，发行价为每股人民币 11.81元，共计募集资金 22,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,400.00 万元(含税)后的募集资金为 21,100.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费100.00 万元(含税)，本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币 239.50万元(含税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 98.46 万元后，公司本次募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-2 号)。
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号)，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 798.40 万元后的募集资金为 56,201.60 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2022年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.99 万元后，公司本次募集资金净额为 55,920.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-38 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 20,858.96
截至期初累计发生 项目投入 B1 16,717.80
额 利息收入净额 B2 206.65
项目投入[注] C1 -2,663.86
本期发生额 利息收入净额 C2 40.46
永久补充流动资金 C3 6,909.62
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1+C3 20,963.56
额 利息收入净额 D2=B2+C2 247.11
应结余募集资金 F=A-D1+D2 142.51
实际结余募集资金 G 142.51
差异 H=F-G
[注]本期项目投入合计 371.22 万元，同时收到奇皇终止合同退款 3,035.08 万元，故本
期项目投入共计-2,663.86 万元
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,920.61
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 14,991.71
本期发生额
利息收入净额 C2 41.67
项目投入 D1=B1+C1 14,991.71
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 41.67
应结余募集资金 E=A-D1+D2 40,970.57
实际结余募集资金 F 40,970.57
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东杰智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对募集资金进行专户管理。
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
公司及子公司常州海登赛思涂装设备有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 3 月27 日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2022 年 10 月，公司与保荐机构第一创业证券分别与募集资金存放银行中国
银行股份有限公司山西省分行、兴业银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份 有限公司太原亲贤街支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公 32050162675109158888 0.00
司常州经济开发区支行
江苏江南农村商业银行股 1075800000002099 1,425,088.37
份有限公司
合 计 1,425,088.37
2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 145515763023 34,677.40
司山西省分行
兴业银行股份有限公 379010100100935350 329,587,357.45
司淄博分行
招商银行股份有限公 351900688510303 80,083,668.09
司太原亲贤街支行
合 计 409,705,702.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金
(1) 2019 年向梁燕生等发行股份购买资产募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
本期用募集资金补充流动资金的情况如下：
经公司第八届董事会第十二次会议与 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发
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