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300485 深市 赛升药业


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赛升药业:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-28

赛升药业:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300485          证券简称:赛升药业        公告编号:2020-051
                北京赛升药业股份有限公司

    2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商信达证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于2015年6月17日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合 的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票3,000万股,发行价为每股 人民币38.46元。本公司共募集资金115,380万元,扣除发行费用7,285.53万元后, 募集资金净额为108,094.47万元。

    上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字 (2015)第110ZC0268号验资报告验证。

    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1.以前年度已使用金额

    截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入64,305.25万元。尚未使用 的募集资金金额为55,303.15万元(包括已计入募集资金专户理财收益9,704.27 万元、利息扣除手续费后净收入1,809.66万元),其中存放在公司银行募集资金 专户24,803.15万元,购买定期存款27,000.00万元,待赎回的理财产品3,500.00 万元(2020年1月8日赎回)。

    2.本年度使用金额及当前余额

    2020年1-6月,本公司以募集资金投入募投项目2,114.47万元。

的募集资金金额为54,008.78万元(包括已计入募集资金专户理财收益9,938.34
万元、利息扣除手续费后净收入2,395.69万元),其中存放在公司银行募集资金
专户6,708.78万元,购买定期存款27,000.00万元,购买理财产品20,300.00万元。

    二、募集资金的管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定,结
合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
该管理制度于2012年7月25日经第一届董事会第八次会议审议,并于2012年8月16
日经2012年第一次临时股东大会审议通过。

    根据管理制度并结合经营需要,本公司从2015年7月起对募集资金实行专户
存储,在银行设立募集资金专户。2015年7月20日,本公司与开户银行、保荐机
构签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专
款专用。截至2020年6月30日,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规
定,存放和使用募集资金。

    (二) 募集资金专户存储情况

  截至2020年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

 开户银行                                      银行账号        存储余额

 北京银行经济技术开发区支行      20000023330200010719962  36,237,157.18
 光大银行北京经济技术开发区支行        35280188000151280  5,143,043.78
 招商银行北京分行亦庄支行                110917398810666  5,457,859.00
 北京银行经济技术开发区支行      20000023330200006134324  20,249,762.34

 合  计                                                    67,087,822.30

  说明:


  上表存储余额中,已计入募集资金专户理财收益9,938.34万元(其中2020年1-6月理财收益234.07万元)、募集资金专户利息收入2,397.28万元(其中2020年1-6月利息收入586.19万元),已扣除手续费1.59万元(其中2020年1-6月手续费0.16万元)。

  2020年度,经第三届董事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,本公司使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2020年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买定期存款余额27,000万元,购买保本型理财产品余额20,300万元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年募集资金实际使用情况详见“附件:募集资金使用情况对照表”。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附件:募集资金使用情况对照表

  特此公告。

北京赛升药业股份有限公司
        董 事 会

    2020 年 8 月 27 日


                                                      募集资金使用情况表

                                                                                                    单位:人民币万元

                                                                    本年度投入

募集资金总额                                    108,094.47          募集资金总                  2,114.47

                                                                    额

报告期内变更用途的募集资金总额                      --              已累计投入

累计变更用途的募集资金总额                          --              募集资金总                  66,419.72

累计变更用途的募集资金总额比例                      --              额

                是 否 已                                            截至期末投

                                    调整后投资          截至期末累          项目达到预定 本年度

 承诺投资项目和超 变 更 项 募集资金承          本年度投入          资进度(%)                    是否达到 项目可行性是否
                                        总额              计投入金额          可使用状态日 实现的

  募资金投向    目(含部 诺投资总额              金额                (3)=                        预计效益  发生重大变化
                                        (1)                (2)                    期      效益

                分变更)                                            (2)/(1)

承诺投资项目
新建医药生产基地

                    否    68,085.41  68,085.41  1,876.22  48,645.03  71.45%  2019 年 12 月  --      --          否

项目

新建心脑血管及免  否    28,352.17  28,352.17  238.25  11,246.55  39.67%  2019 年 12 月  --      --          否

疫调节产品产业化
项目

营销网络建设项目    否    5,656.89  5,656.89      0      2,394.22  42.32%  2020 年 12 月  --      --          否

HM 类多肽产品项目    否    6,000.00  6,000.00      0      4,133.92  68.90%  2020 年 12 月  --      --          否

承诺投资项目小计          108,094.47 108,094.47 2,114.47  66,419.72    --        --        --      --          --

超募资金投向    无超募资金,不适用

                “新建医药生产基地项目”和“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”原计划在 2018 年 12 月完工,受大气污染防治、
                设备及材料采购周期长的限制和影响,该项目未能达到原先计划进度。

未达到计划进度或 “营销网络建设项目”原计划在 2018 年 12 月完成,因大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化,购置并
预计收益的情况和 装修办公楼的成本上升,符合公司营销网络建设要求的购置成本较高,因此将原预计投资购置办公室改为租赁方式,投资未原因(分具体项目)达到原计划进度。经公司第三届董事会第七次会议决议,对项目预计完成日期进行了调整。

                “新建医药生产基地项目”及“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”已建设完成,已于 2020 年 3 月转为固定资产核算。

项目可行性发生重

                不适用

大变化的情况说明
超募资金的金额、用

                不适用

途及使用进展情况

募集资金投资项目

                不适用

实施地点变更情况

                “营销网络建设项目”原计划在省级办事处购买及租赁办公室,但公司对省会重点城市进行了积极的市场调研,发现近年来
募集资金投资项目 大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化,将导致公司购置并装修办公楼的成本上升,符合公司营销网络实施方式调整情况 建设要求的购置成本较高。审慎考虑后,根据公司第三届董事会第七次会议决议,将原预计投资购置办公室改为租赁方式,
                同时增加人力培训及学术
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