广州万孚生物技术股份有限公司
关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投资项目情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2000 号）批准，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）向南京丰同投资中心（有限合伙）、王继华非公开发行人民币普通股合计 12,433,085 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 57.91 元，募集资金总额为人民币 719,999,952.35
元 ， 扣 除 各项 发 行 费用 15,912,433.09 元， 募 集 资金 净 额 为人 民 币
704,087,519.26 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2018 年 4 月 20 日出具信会师报字[2018]第 ZC10183 号验资报告。
（二）募集资金使用计划、使用情况
1、项目投资总额及募集资金投入计划
根据公司《2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司 2017 年度非公
开发行股票拟募集资金总额不超过 84,500.00 万元（含 84,500.00 万元），扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项 目 项目总投资 募集资金投入
1 万孚生物新生产基地建设项目 70,308.16 68,500.00
2 信息系统升级改造项目 16,059.30 16,000.00
合计 86,367.46 84,500.00
2、根据募集资金净额确定的募集资金投入计划
本次实际募集资金总额为人民币 719,999,952.35 元，扣除各项发行费用
15,912,433.09 元，募集资金净额为人民币 704,087,519.26 元。根据募集资金净额确定的募集资金投入计划如下：
单位：万元
序号 项 目 项目总投资 募集资金投入
1 万孚生物新生产基地建设项目 70,308.16 56,408.75
2 信息系统升级改造项目 16,059.30 14,000.00
合计 86,367.46 70,408.75
3、募集资金使用情况
截止 2019 年 9 月 30 日，各项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项 目 项目总投资 募集资金投入 累计投入金额 投资进度
万孚生物新生产
1 基地建设项目 70,308.16 56,408.75 6,628.41 11.75%
信息系统升级改
2 造项目 16,059.30 14,000.00 1,733.52 12.38%
合计 86,367.46 70,408.75 8,361.94 11.88%
万孚生物新生产基地建设项目原预计的建设周期为募集资金到位后 24 个
月。目前，该项目正在进行基建施工，预计 2020 年 6 月完成主体工程建设，并逐步投产。该项目建设进度与原计划有所延后，主要原因是公司在对厂房布局、功能分配方面占用了较长时间；在正式施工过程中，因地质与初勘地质发生较大变化，导致地下室二层深基坑设计专家论证及施工占用较长时间，加之 2019 年上半年雨水较多，对施工进度也造成一定影响。目前，该项目建设在正常推进中，按照公司与施工方制定的施工计划和目前施工进度，该项目预计 2020 年 6 月完成主体工程建设，并逐步投产。
信息化升级改造项目建设周期为募集资金到位后 24 个月。募集资金到位后，
公司则开始组织项目建设。在实施过程中，公司基于以下原因对建设周期进行了调整：其一是信息化建设需要顺应公司业务、管理架构变化，不断建设和完善、
不断投入资金；其二是在实施过程中，公司信息化队伍建设需要较长时间，信息团队与外部项目咨询团队、实施团队磨合也需要较长时间，为了提高项目可靠性，提高项目效果，公司从谨慎角度考虑，决定适当延长项目建设周期。因此，项目主体建设周期由 24 个月延至 36 个月，其中研发信息化管理系统个别模块延长至48 个月。
二、本次募集资金投资项目拟变更情况
（一）拟变更情况说明
2019 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更
部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司同意根据最新测算结果：
1、将原“万孚生物新生产基地建设项目”投资预算由 70,308.16 万元调整
为 45,547.18 万元，其募集资金投入金额由 56,408.75 万元调减为 45,547.18
万元，调减募集资金 10,861.57 万元用于永久补充流动资金。
2、将原“信息系统升级改造项目” 投资预算由 16,059.30 万元调整为
12,159.30 万元，其募集资金投入金额由 14,000.00 万元调减为 12,159.30 万元，
调减募集资金 1,840.70 万元用于永久补充流动资金。
公司合计调整募集资金投资金额 12,702.27 万元用于永久补充流动资金，占
公司募集资金总筹资额的 17.64%、占募集资金净额的 18.04%。公司拟将上述变更募集资金用于永久补充公司流动资金，以满足公司快速发展所需流动资金需求。
本次变更情况如下：
单位：万元
序号 项 目 募集资金净额 拟变更募集资金金 额 变更比例
1 万孚生物新生产基地建设项目 56,408.75 10,861.57 19.26%
2 信息系统升级改造项目 14,000.00 1,840.70 13.15%
合计 70,408.75 12,702.27 18.04%
（二）拟变更具体情况
1、万孚生物新生产基地建设项目
本次拟变更万孚生物新生产基地建设项目部分募集资金用于永久补充流动资金，主要原因是公司根据项目建设情况、生产布局调整等对新生产基地建设项目投资进行了适当调整。调整前，万孚生物新生产基地建设项目投资总额为70,308.16 万元，本次主要调整变化如下：
（1）设备投资减少 6,702.29 万元
①目前，POCT 试剂产品生产设备技术有较大幅度提升，尤其在自动化率、
功能集成、生产效率都有极大改善。为了进一步提升新基地生产自动化水平，公司组建的工程团队同相关设备供应商协同开发，将相关功能模块化，实现设备集成，提高设备的生产效能。由于生产设备生产效率提升和功能集成，减少了部分设备需求。
②通过公司内部精益生产的持续推进、生产计划和生产排班的优化、设备持续改善，设备 OEE 持续提升，单位产出持续提升，调减了相关设备需求数量。
③公司投入较大精力筹划对新基地的生产流程、布局进行优化，加之设备产出率提升，设备量减少，同时也减少生产用厂房面积。
（2）建筑工程费用减少 15,710.78 万元
①因管理和技术进步，生产效率提高，减少生产用厂房面积约 1 万平方米，
为了提高资金使用效率，在满足原计划生产能力前提下，该部分物业只需完成框架建设、室内毛坯交付，暂时不进行装修，进而减少投资成本。
②因调整部分建设内容而减少投资成本：比如为了降低投资成本，将原玻璃幕墙调整为普通外墙；将立体仓调整为普通仓。
（3）其他减少 2,347.91 万元
因工程费用减少，相应减少工程建设其他费用、预备费、铺底流动资金合计2,347.91 万元。
新生产基地建设项目调整后投资总额为 45,547.18 万元，调整后投资构成如
下：
序号 名称 合计（万元） 投资比例
1 建设投资 44,204.31 97.05%
1.1 工程费用 39,079.22 85.80%
1.2 工程建设其他费用 3,020.12 6.63%
1.3 预备费用 2,104.97 4.62%
2 建设期利息 - 0.00%
3 铺底流动资金 1,342.87 2.95%
4 项目总投资（1+2+3） 45,547.18 100.00%
调整前，万孚生物新生产基地建设项目全面达产后预计新增净利润13,916.91 万元。调整后，万孚生物新生产基地建设项目全面达产后预计新增净利润 12,803.95 万元，调整后预计净利润比调整前减少 1,112.96 万元，减少比例为 8%。因此，本次调整后，万孚生物新生产基地建设项目预计效益与原预计效益未发生重大变化。
2、信息系统升级改造项目调整情况
信息系统升级改造项目包括集团化信息管理系统、研发信息化管理系统、POCT 信息化管理平台三个子平台和基础网络建设投入。
本次涉及投资预算调整项目主要是 POCT
