证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2020-113
北京合纵科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年
半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，现将北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号）核准，公司配套募集资金总额467,649,100.00元，扣除与发行有关的费用19,479,245.29元(不含税)后募集资金净额为448,169,854.71元，其中增加股本人民币18,705,964.00元，增加资本公积人民币429,463,890.71元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2017]17305号）验证，确认上述募集资金已汇入公司如下募集资金专用账户：
开户行 账号 存入金额（万元）
招商银行北京上地支行 110908352010102 44,816.99
（二）募集资金使用及结余情况
1、2017年11月15日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司可以滚动使用不超过人民币2.34亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，此次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额 产品 实现收益
受托方 产品名称 起息日 到期日
（万元） 类型 （万元）
交通银行北京 蕴通财富日增 23,000 2017.11.17 2017.12.27 113.42
五棵松支行 利40天
交通银行北京 蕴通财富日增 23,000 2017.12.28 2018.01.29 87.52
市支行 利32天 保证收
交通银行北京 蕴通财富日增 22,000 益型 2018.01.30 2018.03.05 88.72
五棵松支行 利33天
交通银行北京 蕴通财富日增 2,900 2018.03.30 2018.05.25 20.02
五棵松支行 利56天
上述用于现金管理的闲置募集资金已于 2018 年 3 月 5 日全额归还至公司募
集资金专户。
2、2018 年 3 月 5 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 3 月 4 日公司将此次
用于暂时补充流动资金的人民币 2 亿元募集资金归还并存入公司募集资金专用
账户。
3、2019 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元的闲置集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 2 月 20 日，公司将此次用
于暂时补充流动资金的人民币 1.80 亿元募集资金归还并存入公司募集资金专用
账户。
4、2020 年 2 月 21 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.54 亿元的闲置集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在报告期内已归还 23,680,000 元至募集资金专户。
截至 2020 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金已累计使用人民币
341,502,086.44 元（包含与发行有关的费用 19,479,245.29 元）,尚未使用的募集资金余额人民币 130,359,993.67 元（包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币 4,212,980.11 元）。公司募集资金账户余额为人民币 39,993.67元。募集资金账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 130,320,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京合纵科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该项制度已经 2010 年 1 月
25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过,并与 2017 年 11 月 10 日召开
的 2017 年第八次临时股东大会进行修订通过。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的使用和管理进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与招商银行北京上地支行、独立财务顾问东方花旗证券有限公司(以下简称”东方花旗”)签署《募集资金三方监管协议》,与标的公司湖南雅城新材料有限公司、广发银行长沙分行、东方花旗签署《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项帐户。上述监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 39,993.67 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
内容详见附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司在报告期内无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
承诺投资项目和 是否已变 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期实 截止报告期 是否达到预 项目可行性
超募资金投向 更项目(含 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 现的效益 末累计实现 计效益 是否发生重
部分变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
支付购买资产现 否 21,366.81 21,366.81 21,366.81 100.00% 不适用 否
金对价
支付交易税费 否 2,133.19 2,133.19 2,065.01 96.80% 不适用 否
湖南雅城年产
20,000 吨电池用 否 23,264.91 23,264.91 2,645.39 10,718.39 46.07% 不适用 否
磷酸铁项目
承诺投资项目小 -- 46,764.91 46,764.91 2,645.39 34,150.21 -- -- -- --
计
超募资金投向：不适用
归还银行贷款（如 -- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 -- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小 -- -- -- -- --
计
合计 -- 46,764.91 46,764.91 2,645.39 34,150.21 -- -- 0 0 --
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