北京合纵科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会将截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 2015年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】959 号文核准，公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于2015年6月10日通过深圳证券交易所发行上市A 股 2,704.50 万股，其中新股发行2,600万股，老股转让104.50万股。面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币10.61元，新股发行收到股东认缴股款共计人民币27,586 万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币24,415.049648万元。截至2015年7月17日上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2014A1027-11号验资报告验证。
截至2019年12月31日，公司2015年首次公开发行股票相关的募集资金在专项账户存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31
日余额
北京银行股份有限公 01091448700120105066992 135,592,800.00 0.00
司中关村海淀园支行
华夏银行股份有限公 10276000000791140 52,386,200.00 0.00
司北京知春路支行
中国民生银行股份有 694820101 31,572,600.00 0.00
限公司北京上地支行
开户行 账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31
日余额
华夏银行股份有限公 10277000000694343 24,598,896.48 0.00
司北京中关村支行
合计 244,150,496.48 0.00
截至2019年12月31日，公司2015年首次公开发行股票相关的募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金的情况。
（二） 2016年非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1054 号《关于核准北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行 9,318,466股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.32 元/股，募集资金总额为人民币105,485,035.12 元，扣除承销费用 500,000.00 元（含税），保荐费用 3,000,000.00元（含税），律师费用 400,000.00 元（含税），会计师费用 30,000.00 元（含税），证券登记费 9,318.47 元（含税），加上可抵扣的进项税金 222,980.29 元，共计募集资金净额为人民币 101,768,696.94 元，其中计入注册资本（股本）为人民币9,318,466.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币 92,450,230.94 元。上述募集资金已存入本公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开设的募集资金专户，账号为 20000003262000012014411，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月22日出具的信会师报字[2016]115861 号验资报告予以验证。
截至2019年12月31日，公司2016年非公开发行股票相关的募集资金在专项账户存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31
日余额
北京银行股份有限公 20000003262000012014411 101,768,696.94 0.00
司中关村海淀园支行
合计 101,768,696.94 0.00
截至2019年12月31日，公司2016年非公开发行股票相关的募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金的情况。
（三） 2017年发行股份购买资产并募集配套资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1173 号《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司获准非公开发行募集资金总额为人民币 467,649,100.00 元，扣除与发行有关的费用19,479,245.29 元(不含税)后募集资金净额为 448,169,854.71 元，其中计入注册资本（股本）为人民币 18,705,964.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币
429,463,890.71 元。上述募集资金已存入本公司在招商银行股份有限公司北京分行上地支行开设的募集资金专户，账号为 110908352010102，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年9月20日出具的天职业字[2017]17305号验资报告予以验证。
截至2019年12月31日，公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金相关的募集资金在专项账户存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31
日余额
招商银行股份有限公 110908352010102 448,169,854.71 9,593.05
司北京分行上地支行
广发银行股份有限公 9550880055325400329 9,525.99
司长沙分行
合计 448,169,854.71 19,119.04
截至2019年12月31日，公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金已累计使用人民币315,048,156.56元（包含支付的交易税费19,479,245.29 元）,尚未使用的募集资金余额人民币156,809,119.04元包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币4,208,175.60元。截至2019年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币19,119.04元。募集资金账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金156,790,000.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况
1、 前次募集资金投资项目使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 24,415.05 已累计使用募集资金总额： 24,486.74
变更用途的募集资金总额： 不适用 各年度使用募集资金总额： 24,486.74
变更用途的募集资金总额 2015 年度： 20,870.02
比例： 不适用 2016 年度： 2,109.94
2017 年度： 1,506.78
项目达到预定可使用状态日
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
期或截止日项目完工程度
序 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资 实际投资金额与承
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