胜宏科技（惠州）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具天职业
字[2021]42581 号验资报告。
(二) 2024 年半年度使用金额及年末余额：
项目 金额（元）
1、2021 年 11 月 4 日募集资金总额 1,999,999,998.18
减：发行费用（国信证券的含税承销费用、保荐费用） 11,690,000. 00
2、2021 年 11 月 4 日公司收到国信证券转来的募集资金 1,988,309,998.18
减：发行费用（募集资金专用账户支付） 2,516,095.57
减：尚未划转的含税发行费用 1,300,000.00
加：发行费用相应的增值税款 849,401.64
3、募集资金净额 1,985,343,304.25
加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款 450,598.36
加：截止 2023 年 12 月 31 日累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 93,927,324. 43
项目 金额（元）
减：截止 2023 年 12 月 31 日累计投入募集项目的募集资金 2,000,776,740.14
4、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 78,944,486. 90
加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 15,987.75
减：本年度累计投入募集项目的募集资金 78,960,474. 65
5、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户资金余额 0.00
其中：募集资金专项账户存款余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求
制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理制度经本公司第四届董事会第十八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“农业银行惠州惠阳支行”）、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“中国银行惠州惠阳支行”）、平安银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“平安银行惠州惠阳支行”）、招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理、董事长审批后，财务部执行付款。
(二) 募集资金三方监管协议情况
本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2021 年 11 月 11 日与农业银
行惠州惠阳支行、中国银行惠州惠阳支行、平安银行惠州惠阳支行、招商银行惠
州分行、民生银行广州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(三) 募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如
下： 单位（元）
序号 户名 开户银行 银行账户账号 截止日余额 状态
胜宏科技（惠州）股 中国农业银行股份有限 2024年 4月 30
1 份有限公司 公司惠州惠阳支行 44231001040048075 0 日已注销
南通胜宏科技有限 中国农业银行股份有限 2024年 4月 26
2 公司 公司惠州惠阳支行 44231001040048067 0 日已注销
南通胜宏科技有限 中国银行股份有限公司 2024年 4月 26
3 公司 惠州惠阳支行 674375091486 0 日已注销
南通胜宏科技有限 平安银行股份有限公司 2024年 4月 26
4 公司 惠州惠阳支行 15244617740079 0 日已注销
南通胜宏科技有限 招商银行股份有限公司 2024年 5月 9日
5 513904679610618 0
公司 惠州分行 已注销
南通胜宏科技有限 中国民生银行股份有限 2024年 4月 30
6 633747909 0
公司 公司惠州分行 日已注销
合计
截止至 2024 年 6 月 30 日所有的募集资金专户均已销户，并于 2024 年 5 月 14 日披露
关于 2021 年向特定对象发行股票募集资金专户销户完成的公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 2 月 13 日，本公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。该事项已经本公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
2023 年 4 月 19 日，本公司召开了第四届董事会第十四次会议决议和第四届
监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用 10,000 万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流
动资金。该事项已经本公司 2022 年度股东大会审议通过。
2023 年 9 月 28 日，本公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 PoleStar Limited100%股权的议案》，同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于“支
付收购 Pole
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